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主要特性

• 期貨為基礎的ETF
• 港元交易
• 跟蹤標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元) ER指數
• 簡單的方法投資原油市場

重要資料

重要資料

本基金是以期貨為基礎的交易所買賣基金,須承受與衍生工具有關的風險並且有別於傳統的交易所買賣基金。

指數只包含WTI期貨合約,該等合約價格的走勢或會大幅偏離WTI原油的現貨價。子基金並不擬提供WTI原油現貨價的回報。

此為複雜產品,投資者應就該產品審慎行事。

1. 投資風險

  • 子基金是一隻投資基金。此為衍生工具產品,並不適合所有投資者。概不能保證一定可付還本金。因此, 閣下投資於子基金或會蒙受巨額/全盤損失。

2. 石油市場風險

  • 高波動性風險:石油價格高度波動,並可能大幅上落,且受無數事件或因素影響,例如石油的生產和銷售、複雜的石油供需互動關係、天氣、原油庫存量及其他金融市場因素。在極端情況下,石油價格可能在短期內跌至零或負值。投資者投資於子基金或會蒙受巨額/全盤損失。
  • 單一商品/集中風險:由於子基金的投資集中於原油市場,與較分散投資的基金相比,子基金較容易受石油價格的波動影響。此外,子基金只在有限數目的到期月份持有WTI期貨合約(即1個月遠期合約、2個月遠期合約、3個月遠期合約及(僅在轉倉期內)4個月遠期合約),這可能導致子基金(若與就到期月份而言較多元化持有WTI期貨合約的基金相比)有較大的集中風險及價格波動情況。

3. 期貨合約風險

  • 期貨合約轉倉風險:「轉倉」指出售即將到期的現有WTI期貨合約,並以將於較後日期到期的WTI期貨合約替換。如較長期合約的價格高於即將到期的合約(即正價差市場),出售即將到期合約所得將不足以購買相同數目的較長期合約。由於子基金(作為以期貨為基礎的交易所買賣基金)需要進行WTI期貨合約轉倉以緊貼指數,可能會招致損失(即負數轉倉收益,相比於WTI原油現貨價表現),並會對資產淨值造成不利的影響。投資者應注意,除所招致的交易費用外,「轉倉」本身並非產生損失或回報的事件。轉倉收益一般隨時間而變現。
  • 波動風險:WTI期貨合約的價格可以高度波動,受(除其他因素外)貿易、財務、貨幣及外匯管制計劃及政治變化的影響。
  • 槓桿風險:由於期貨買賣所需的存放的保證金要求通常偏低,因此期貨買賣帳戶的槓桿率都極高。WTI期貨合約相對輕微的價格波動,在比例上對子基金即可能造成相當大的影響及巨額損失。期貨交易產生的損失可能超逾投資的數額。
  • 流動性風險指數是參照WTI期貨合約計算的,子基金及投資者須承受與WTI期貨合約掛鈎的流動性風險,以致該等WTI期貨合約的價值可能受到影響。
  • 有關方規定強制措施的風險:就子基金的期貨持倉而言,有關方(例如結算經紀和執行經紀)或會在極端的市場情況下規定若干強制措施。這些措施可包括限制子基金期貨持倉的規模和數目及/或將子基金的期貨持倉強制變現而無須事先通知管理人。因應該等強制措施,管理人或需在符合單位持有人的最佳利益及按照子基金的組成文件之下採取相應行動,包括但不限於實行另類投資及/或對沖策略。這些相應行動或會對子基金造成不利的影響。雖然管理人將盡力就此等行動向投資者發出事先通知,但在若干情況下未必可能發出此等事先通知。

4. WTI期貨合約價格相對於WTI原油現貨/現行市場價格的風險

  • 由於指數是以WTI期貨合約的價格走勢而非實體WTI原油為基礎,指數的表現可能大幅偏離WTI原油的現行市場或現貨價格。因此,子基金的表現可能落後於與WTI原油現貨價格掛鈎的類似投資。舉例來說,在2009年期內,指數的表現較WTI原油現貨價格落後53% 點數(指數水平只提升25%,而原油現貨價格提升78%)。

5. 保證金風險

  • 一般而言,大多數槓桿交易(例如WTI期貨合約)都需提供抵押品或保證金。由於抵押品或保證金或類似的付款額增加,子基金可能需以不利的價格將其投資變現,以應付須追加的抵押品或保證金。這可能導致基金單位持有人承受巨額或全盤損失。

6. 分派風險

  • 以資本支付或實際以資本支付分派,等於投資者獲得原投資額回報或撤回其原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益,可能導致每基金單位資產淨值即時減少。

7. 政府干預及限制的風險

  • 政府及監管機構可能干預金融市場,例如施加交易限制。這可能影響子基金的運作及莊家活動,並可能產生負面的市場情緒,從而影響指數及子基金的表現。

8. 被動式投資風險

  • 子基金在正常市場情況下並不是「以主動方式管理」,因此當指數走向不利時,管理人將不會採取臨時防禦措施。若指數下跌,子基金的價值也會減少。在特殊的市場情況及/或極端情況下,管理人可採取臨時的防禦措施,為子基金及單位持有人的最佳利益而保障子基金。

9. 交易風險

  • 基金單位在聯交所的成交價受諸如基金單位的供求等市場因素帶動。因此,基金單位可能以資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
  • 由於投資者在聯交所購入或出售基金單位時將支付若干收費,這表示投資者在聯交所購買或出售基金單位時可能分別須支付多於或收到少於每基金單位資產淨值的款項。

10. 交易時段不同的風險

  • 由於紐約商交所開放時間正值基金單位沒有報價之時,子基金投資組合內任何期貨合約的價值在投資者不能買賣基金單位的日子可能有變動。紐約商交所與聯交所交易時段不同或會增加基金單位價格相對於其資產淨值的溢價或折價程度。

11. 對莊家依賴的風險

  • 雖然管理人將確保至少有一名莊家為基金單位維持市場而且在根據有關莊家協議規定終止做莊之前發出不少於三個月的通知,但若基金單位沒有或只有一名莊家,基金單位在市場的流動性可能受到不利影響。概不保證任何做莊活動均有效。

12. 跟蹤誤差風險

  • 基於子基金的費用和支出及投資策略以及市場的流動性,子基金的回報或會與其指數有所偏差。概不能保證任何時候都能確切或完全複製指數的表現。

13. 終止的風險

  • 子基金在若干情況下或會提前終止,例如子基金的規模跌至少於4,000萬港元。基金單位持有人於子基金終止時收到的分派,可能少於基金單位持有人最初投資的資本,造成基金單位持有人的損失。

14. 與重新調整期有關的風險

  • 從2020年8月7日起,子基金的相關指數將變更為指數。在重新調整期內(預期從2020年8月7日起五個營業日期內進行),子基金的持倉將重新調整,從2020年9月WTI期貨合約、2020年10月WTI期貨合約及2020年12月WTI期貨合約轉換為指數的成分及比重。子基金在此期間的跟蹤誤差及跟蹤偏離度有增加的風險,投資者在此期間應審慎進行基金單位交易。

15. 過往表現的風險

  • 由於相關指數的變更,子基金於2020年8月7日前達到過往表現所依據的情況,從2020年8月7日起將不再適用。投資者應審慎考慮子基金於2020年8月7日前的過往表現。

16. 新指數的風險

  • 指數是一個嶄新的指數,僅於2020年6月15日推出。因此,與其他跟蹤較成熟且營運歷史較長的交易所買賣基金相比,子基金可能風險較高。

基金目標及投資策略

投資目標 子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數(「指數」)表現的投資業績 (「ER(額外回報)」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)。指數跟蹤在紐約商交所買賣的多個合約月份的西德克薩斯中質原油(亦稱德克薩斯輕質低硫原油)期貨合約(「WTI期貨合約」)的表現。
投資策略 全面模擬
相關指數 標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數

指數包含的特定WTI期貨合約是:

從最接近到期日推後一個月的WTI期貨合約(「1個月遠期合約」)(例如在2020年8月,就轉倉期前的期間及轉倉期內,指2020年10月的WTI期貨合約,及就轉倉期後的期間,指2020年11月的WTI期貨合約);
從最接近到期日推後兩個月的WTI期貨合約(「2個月遠期合約」)(例如在2020年8月,就轉倉期前的期間及轉倉期內,指2020年11月的WTI期貨合約,及就轉倉期後的期間,指2020年12月的WTI期貨合約);
從最接近到期日推後三個月的WTI期貨合約(「3個月遠期合約」)(例如在2020年8月,就轉倉期前的期間及轉倉期內,指2020年12月的WTI期貨合約,及就轉倉期後的期間,指2021年1月的WTI期貨合約);
僅限於當月在轉倉期內從最接近到期日推後四個月的WTI期貨合約(「4個月遠期合約」)(例如在2020年8月,指轉倉期內2021年1月的WTI期貨合約)。
產品基礎貨幣 港元
交易貨幣 港元
增設/贖回 只限港元現金
分派政策

每年(一般為每年三月)(如有)以港元分派,由管理人酌情決定

基金經理 三星資產運用(香港)有限公司
受托人及登記處 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
投資顧問 Samsung Asset Management Co., Ltd.
iNAV 計算代理人 ICE Data

基金資料

基金成立日期 2016年4月28日
聯交所上市日期 2016年4月29日
財政年度 3月31日
資產類別 商品
股本投資 以期貨為基礎
註冊地 香港
總資產淨值 (港元) 1,204,177,428 截至 2021-12-02
已發行基金單位 260,000,000 截至 2021-12-02
管理費 資產淨值每年0.65%
受託人費 資產淨值每年0.08%,每月下限為11,500港元
全年經常性開支比率^ 1.33%
基礎貨幣 港元
  • ^ 經常性開支比率數字是基於子基金截至 2020 年 3 月 31 日為止的經審核年度財務報告所載的支出的年度化數字,以 子基金同期的平均資產淨值的某個百分率表示。此數字可能每年變更。

即日預計資產淨值

  • 三星資產運用(香港)有限公司網站的即日預計每基金單位資產淨值(「數據」)由 ICE Data Indices 提供,並在香港交易時間內每隔15秒更新一次。該數字僅供說明及參考之用。

市場資料

日期 最後作價 變動 變動率(%)
官方的每基金單位資產淨值(港元) 2021-12-02 4.6315 0.0631 1.38%
每基金單位港元收市價 2021-12-02 4.6420 -0.1220 -2.56%

指數資料

相關指數 標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數
指數說明

指數跟蹤在紐約商交所買賣的多個合約月份的西德克薩斯中質原油(亦稱德克薩斯輕質低硫原油)期貨合約(「WTI期貨合約」)的表現。計算指數回報所根據的是全部1個月遠期合約、2個月遠期合約、3個月遠期合約及(僅在轉倉期內)4個月遠期合約的價格變化,每種合約於有關合約月的各自轉倉比重按下表訂明。

 

轉倉比重 當月的標普高盛商品指數營業日
4 5 6 7 8 9 其他日期
1個月遠期合約的合約轉倉比重 55% 44% 33% 22% 11% 0% 55%
2個月遠期合約的合約轉倉比重 30% 35% 40% 45% 50% 55% 30%
3個月遠期合約的合約轉倉比重 15% 18% 21% 24% 27% 30% 15%
4個月遠期合約的合約轉倉比重 0% 3% 6% 9% 12% 15% 0%

 

指數提供者 標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices)
貨幣 美元

交易資料

 
交易所 香港證券交易所 – 主板
上市/買賣日期 2016年4月29日
主要交易所時區 GMT(格林威治標準時間)+8
交易所編碼 3175
彭博編碼 3175HK
ISIN HK0000291432
每手買賣單位 200 個基金單位
交易貨幣 港元

配置

槓桿作用
積極管理
掉期基礎
衍生工具基礎
證券借貸

參與交易商

參與交易商
招商證券(香港)有限公司
摩根士丹利香港證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
銀河 - 聯昌證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
奕豐證券(香港)有限公司
輝立證券(香港)有限公司
野村國際(香港)有限公司
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 
中信里昂證券有限公司
 勤豐證券有限公司
德意志證券亞洲有限公司 
Citigroup Global Markets Asia Limited
未來資產證券(香港)有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司

產品文件

日期 標題
2021-11-30 中期報告2021
2021-10-29 2021年10月基金月報
2021-10-22 發行章程
2021-10-22 產品資料概要
2021-07-30 年度報告 (截至2021年3月31日)

公告

日期 標題
2021-11-30 公告 - 中期報告 2021
2021-10-22 公告 - 更改核數師
2021-07-30 公告 - 年度報告 (截至2021年3月31日)
更多 96.more
基金月報
日期 標題
2021-11-30 中期報告2021
2021-10-29 2021年10月基金月報
2021-10-22 發行章程
2021-10-22 產品資料概要
2021-07-30 年度報告 (截至2021年3月31日)
基金文件
日期 標題

基金表現

累計表現
  1月 3月 6月 1年 年初至今 成立至今
三星標普高盛原油ER期貨ETF -17.59% -2.29% 1.94% 54.82% 45.34% -62.03%
標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數9 -17.59% -2.03% 2.47% 56.84% 47.06% -37.18%
年度表現
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
三星標普高盛原油ER期貨ETF -74.97% 30.12% -22.82% 1.38% - - -
標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數9 -60.99% 31.29% -22.06% -3.11% - - -
最後更新: 2021-12-02

1. 過往表現並非將來業績的指標。投資者或未能取回全部投資的本金。
2. 數據顯示本ETF在顯示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現是從ETF成立日2016年4月28日起計算,表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎,股息會滾存再作投資。
3. 如選擇的時段沒有足夠的數據,則未能提供過去的表現
4. 投資涉及風險,閣下未必能取回投資本金(不限於此風險),有關詳情請參閱ETF發行章程
5. 基金上市日期: 2016年4月29日
6.  數據只用以作說明用途,並不表示是實際回報
7. 期貨轉倉策略 : 指數包含有關以2個月遠期合約、3個月遠期合約及4個月遠期合約替換(亦稱為「轉倉」)即將到期的1個月遠期合約的方法。指數會在連續五個營業日的期間(在有關月份的第五個標普高盛營業日開始),逐漸減少1個月遠期合約的比重,而增加2個月遠期合約、3個月遠期合約及4個月遠期合約的比重,以致在轉倉期首日,1個月遠期合約佔指數的44%,2個月遠期合約佔指數的35%,3個月遠期合約佔指數的18%,4個月遠期合約佔指數的3%,以及在轉倉期的第五日(即有關月份的第九個標普高盛營業日),2個月遠期合約佔指數的55%,3個月遠期合約佔指數的30%及4個月遠期合約佔指數的15%。有關更多詳情,請參閱發行章程。

舉例來說,在2020年8月6日(該月第四個營業日),指數會持有55% 2020年10月合約,30% 2020年11月合約及15% 2020年12月合約。於2020年8月13日收市時(該日為轉倉最後一日,即該月第九個營業日),指數將持有55% 2020年11月合約、30% 2020年12月合約及15% 2021年1月合約。有關轉倉時間表的更多詳情,請參閱發行章程。
8. 由於子基金相關指數的變更,子基金於2020年8月7日前達到表現所依據的情況不再適用。投資者應審慎考慮子基金於2020年8月7日前的過往表現。
9. 從2020年8月7日起,相關指數為標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M 指數(美元)ER(而於2020年8月7日之前,則為標普高盛原油額外回報指數)。

仿真分析 - 三星標普高盛原油ER期貨ETF vs. WTI原油現貨價

三星標普高盛原油ER期貨ETF(「子基金」)的投資目標是追蹤標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數(「指數」)(「ER(額外回報)」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)的表現。計算指數回報是根據WTI期貨合約的表現,並不是根據WTI原油現貨價的表現。由於子基金是追蹤WTI期貨相關指數,因此正價差及逆價差有機會導致子基金資產淨值的表現偏離WTI原油的現行市場或現貨價格。透過子基金的表現仿真分析,允許投資者選擇過往時段並根據過往數據所得有關該時段的WTI原油現貨價模擬子基金的表現。投資者亦可從另一圖表比較WTI原油現貨價與標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數的表現。

由: 至:

在以下时段 [ ~ ] 期間, 三星標普高盛原油ER期貨ETF 累計回報是 [], WTI原油現貨價 累計回報是 [], 子基金回報表現 WTI原油現貨價 回報 [].

※以上計算結果假設投資者持有整段時間及ETF的表現以資產淨值計算。由於計算時只考慮ETF的資產淨值,投資者在聯交所購入或出售基金單位時支付的若干收費(例如交易費用及經紀費)及溢價或折價買賣因素沒有計算在內,這可能導致此回報表現不盡反映投資者的實況。

仿真分析 - 跟蹤指數 vs. WTI原油現貨價

三星標普高盛原油ER期貨ETF(「子基金」)的投資目標是追蹤標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數(「指數」)(「ER(額外回報)」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)的表現。計算指數回報是根據WTI期貨合約的表現,並不是根據WTI原油現貨價的表現。由於子基金是追蹤WTI期貨相關指數,因此正價差及逆價差有機會導致子基金資產淨值的表現偏離WTI原油的現行市場或現貨價格。透過子基金的表現仿真分析,允許投資者選擇過往時段並根據過往數據所得有關該時段的WTI原油現貨價模擬子基金的表現。投資者亦可從另一圖表比較WTI原油現貨價與標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數的表現。

由: 至:

在以下时段 [ ~ ] 期間, 跟蹤指數 累計回報是 [], WTI原油現貨價 累計回報是 [], 跟蹤指數回報表現 WTI原油現貨價 回報 [].

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度(TD)

跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。

跟蹤誤差(TE)

跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。

跟蹤偏離度(TD) (至 2021-11-30)
上市日期: 2016年4月29日
跟蹤誤差(TE) (至 2021-11-30)
上市日期: 2016年4月29日
過往一年跟蹤偏離度(TD)^ : -1.97%
歷年跟蹤偏離度 2017 : -1.73%
歷年跟蹤偏離度 2018 : -0.77%
歷年跟蹤偏離度 2019 : -1.17%
歷年跟蹤偏離度 2020 : -13.99%
過往一年跟蹤誤差^ : 0.26%
^根據上一個年度交易日的數目作年度化計算
^跟蹤誤差量度每日跟蹤偏離度的標準差,該標準差根據過去1年每日跟蹤偏離度計算

追蹤偏離度圖表

最後更新: 2021-11-30

表現是基於基金的每單位港元資產淨值計算及利用派息再投資
※以上計算結果假設投資者持有整段時間及ETF的表現以資產淨值計算。由於計算時只考慮ETF的資產淨值,投資者在聯交所購入或出售基金單位時支付的若干收費(例如交易費用及經紀費)及溢價或折價買賣因素沒有計算在內,這可能導致此回報表現不盡反映投資者的實況。

持有量概覽 截至 2021-12-02

每日持有量概覽
總資產淨值(港元)(總資產淨值初值(港元)*) 期貨合約總值(港元) (HKD) 期貨合約投資**
1,204,177,428.28 (1,204,177,428.28)1,197,378,935.4399.44%

* 總資產淨值初值結合上述日期增設和贖回的股份指示
** 期貨合約佔當作總資產的%

期貨合約持有量 截至 2021-12-02
成份股名稱 編碼(BLOOMBERG TICKER) 數量
WTI CRUDE 0222CLG21278
WTI CRUDE 0322CLH2697
WTI CRUDE 0422CLJ2349

投資組合 截至 2021-12-02
持有量 比重
存款(HKD) * 9.97%
現金及現金等價物(HKD & USD) 90.03%

* 短期債券、貨幣市場工具等。

指數成份股 截至 2021-11-30


排名 成分股名稱 比重
1WTI 原油期貨(2022年2月期貨合約)55%
2WTI 原油期貨(2022年3月期貨合約)30%
3WTI 原油期貨(2022年4月期貨合約)15%

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則以英文譯本為準。

標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數2021年轉倉時間表

月份 第一個轉倉日 第二個轉倉日 第三個轉倉日 第四個轉倉日 第五個轉倉日 持倉WTI原油期貨合約月份
轉倉前 轉倉後
1月 2021年1月8日 2021年1月11日 2021年1月12日 2021年1月13日 2021年1月14日 3月21年 4月21年
4月21年 5月21年
5月21年 6月21年
2月 2021年2月5日 2021年2月8日 2021年2月9日 2021年2月10日 2021年2月11日 4月21年 5月21年
5月21年 6月21年
6月21年 7月21年
3月 2021年3月5日 2021年3月8日 2021年3月9日 2021年3月10日 2021年3月11日 5月21年 6月21年
6月21年 7月21年
7月21年 8月21年
4月 2021年4月8日 2021年4月9日 2021年4月12日 2021年4月13日 2021年4月14日 6月21年 7月21年
7月21年 8月21年
8月21年 9月21年
5月 2021年5月7日 2021年5月10日 2021年5月11日 2021年5月12日 2021年5月13日 7月21年 8月21年
8月21年 9月21年
9月21年 10月21年
6月 2021年6月7日 2021年6月8日 2021年6月9日 2021年6月10日 2021年6月11日 8月21年 9月21年
9月21年 10月21年
10月21年 11月21年
7月 2021年7月8日 2021年7月9日 2021年7月12日 2021年7月13日 2021年7月14日 9月21年 10月21年
10月21年 11月21年
11月21年 12月21年
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12月 2021年12月7日 2021年12月8日 2021年12月9日 2021年12月10日 2021年12月13日 2月22年 3月22年
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重要資訊:此轉倉時間表僅供參考。指數提供者可能因應市場環境轉變而對原定轉倉實施調整,包括但不限於轉倉開始時間、轉倉時長、轉倉比例或轉倉後持有之合約。
在異常市況下,管理人可全權酌情偏離指數的轉倉策略及/或轉倉時間,以保障子基金及單位持有人的最佳利益,及保護子基金。

派息紀錄

除淨日 記錄日期 付息日 每股股息
       
  • 資料將會在第一期派息後顯示。

“可供分派淨收入”是指(i)淨投資收益(即紅利收入和利息收入扣除費用及開支)歸屬於有關單位類別,也可能包括已實現淨收益(如有)根據未經審核管理賬目。然而,“可供分派淨收益”不能包含未實現收益淨額。(ii )未聲明及未派發的“可供分派淨收入”,可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。在財政年度結束時已經累積並宣布在之後的財政年度的“可供分派淨收入”,可被視為該財政年度的“可供分派淨收入。然而 ,在財政年度結束時已經累積但沒有宣布的“可供分派淨收入”,而在該財政年度結束後立即在下次派息日支付的股息應作為下一個財政年度的“資本”部分。(iii)如基金可以從總收入支付股息,而從資本部分支付所有的基 金費用及開支,所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出“可供分派淨收入”。

過去十二個月最近期股息的組成(即從(i) 可供分派淨收入及(ii)資本派付的相對款額)可向基金經理索取及於www.samsungetfhk.com查閱。基金經理可修改上述有關從資本支付費用及╱或股息的派息政策,但須經香港證券及期貨事務監察委員會事先批准,並向投資者發出不少於一個月的事先通知。

警告 :
注意: 正數可分配收益率並不表示正回報或保證分派的意思。投資者不應僅基於過往分派資料而作出投資決定。投資者應參考本產品的招股說明書和其他發行文件(如產品資料槪要)以了解更多詳細信息,包括產品特性及風險因素。

關於資本支付或實際以資本支付分派的重要資料

  • 管理人可酌情決定以資本或總收入向單位持有人作出現金分派(而同時將產品的全部或部分費用及支出記入產品的資本/以產品的資本支付),以致增加可供分派的收入以支付分派,而實際上是以資本支付分派。
  • 以資本支付或實際以資本支付分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。任何涉及以產品的資本支付或實際以產品的資本支付任何分派的做法,可能導致每單位資產淨值即時減少。

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則 以 英文譯本 為準。

指數免責聲明

標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數(「指數」)是標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices LLC)(「標普指數公司」)的產品,已獲許可由三星資產運用(香港)有限公司(「管理人」)使用。Standard & Poor’s® (標準普爾®)及 S&P®(標普®)是Standard & Poor’s Financial Services LLC (「標普」)的註冊商標;Dow Jones®(道瓊斯®)是Dow Jones Trademark Holdings LLC (「道瓊斯」)的註冊商標;GSCI®(高盛商品指數®)是高盛集團(The Goldman Sachs Group, Inc.)(「高盛」)的註冊商標;這些商標已獲許可由標普指數公司使用。


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