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主要特性

• 期货为基础的ETF
• 港元交易
• 跟踪标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元) ER指数
• 简单的方法投资原油市场

重要资料

重要资料

本基金是以期货为基础的交易所买卖基金,须承受与衍生工具有关的风险并且有别于传统的交易所买卖基金。

指数只包含WTI期货合约,该等合约价格的走势或会大幅偏离WTI原油的现货价。子基金并不拟提供WTI原油现货价的回报。

此为复杂产品,投资者应就该产品审慎行事。

1. 投资风险

  • 子基金是一只投资基金。此为衍生工具产品,并不适合所有投资者。概不能保证一定可付还本金。因此, 阁下投资于子基金或会蒙受巨额/全盘损失。

2. 石油市场风险

  • 高波动性风险:石油价格高度波动,并可能大幅上落,且受无数事件或因素影响,例如石油的生产和销售、复杂的石油供需互动关系、天气、原油库存量及其他金融市场因素。在极端情况下,石油价格可能在短期内跌至零或负值。投资者投资于子基金或会蒙受巨额/全盘损失。
  • 单一商品/集中风险:由于子基金的投资集中于原油市场,与较分散投资的基金相比,子基金较容易受石油价格的波动影响。此外,子基金只在有限数目的到期月份持有WTI期货合约(即1个月远期合约、2个月远期合约、3个月远期合约及(仅在转仓期内)4个月远期合约),这可能导致子基金(若与就到期月份而言较多元化持有WTI期货合约的基金相比)有较大的集中风险及价格波动情况。

3. 期货合约风险

  • 期货合约转仓风险:“转仓”指出售即将到期的现有WTI期货合约,并以将于较后日期到期的WTI期货合约替换。如较长期合约的价格高于即将到期的合约(即正价差市场),出售即将到期合约所得将不足以购买相同数目的较长期合约。由于子基金(作为以期货为基础的交易所买卖基金)需要进行WTI期货合约转仓以紧贴指数,可能会招致损失(即负数转仓收益,相比于WTI原油现货价表现),并会对资产净值造成不利的影响。投资者应注意,除所招致的交易费用外,“转仓”本身并非产生损失或回报的事件。转仓收益一般随时间而变现。
  • 波动风险:WTI期货合约的价格可以高度波动,受(除其他因素外)贸易、财务、货币及外汇管制计划及政治变化的影响。
  • 杠杆风险:由于期货买卖所需的存放的保证金要求通常偏低,因此期货买卖帐户的杠杆率都极高。WTI期货合约相对轻微的价格波动,在比例上对子基金即可能造成相当大的影响及巨额损失。期货交易产生的损失可能超逾投资的数额。
  • 流动性风险指数是参照WTI期货合约计算的,子基金及投资者须承受与WTI期货合约挂钩的流动性风险,以致该等WTI期货合约的价值可能受到影响。
  • 有关方规定强制措施的风险:就子基金的期货持仓而言,有关方(例如结算经纪和执行经纪)或会在极端的市场情况下规定若干强制措施。这些措施可包括限制子基金期货持仓的规模和数目及/或将子基金的期货持仓强制变现而无须事先通知管理人。因应该等强制措施,管理人或需在符合单位持有人的最佳利益及按照子基金的组成文件之下采取相应行动,包括但不限于实行另类投资及/或对冲策略。这些相应行动或会对子基金造成不利的影响。虽然管理人将尽力就此等行动向投资者发出事先通知,但在若干情况下未必可能发出此等事先通知。

4. WTI期货合约价格相对于WTI原油现货/现行市场价格的风险

  • 由于指数是以WTI期货合约的价格走势而非实体WTI原油为基础,指数的表现可能大幅偏离WTI原油的现行市场或现货价格。因此,子基金的表现可能落后于与WTI原油现货价格挂钩的类似投资。举例来说,在2009年期内,指数的表现较WTI原油现货价格落后53% 点数(指数水平只提升25%,而原油现货价格提升78%)。

5. 保证金风险

  • 一般而言,大多数杠杆交易(例如WTI期货合约)都需提供抵押品或保证金。由于抵押品或保证金或类似的付款额增加,子基金可能需以不利的价格将其投资变现,以应付须追加的抵押品或保证金。这可能导致基金单位持有人承受巨额或全盘损失。

6. 分派风险

  • 以资本支付或实际以资本支付分派,等于投资者获得原投资额回报或撤回其原投资额或可归属于该原投资额的资本收益,可能导致每基金单位资产净值即时减少。

7. 政府干预及限制的风险

  • 政府及监管机构可能干预金融市场,例如施加交易限制。这可能影响子基金的运作及庄家活动,并可能产生负面的市场情绪,从而影响指数及子基金的表现。

8. 被动式投资风险

  • 子基金在正常市场情况下并不是“以主动方式管理”,因此当指数走向不利时,管理人将不会采取临时防御措施。若指数下跌,子基金的价值也会减少。在特殊的市场情况及/或极端情况下,管理人可采取临时的防御措施,为子基金及单位持有人的最佳利益而保障子基金。

9. 交易风险

  • 基金单位在联交所的成交价受诸如基金单位的供求等市场因素带动。因此,基金单位可能以资产净值的大幅溢价或折价买卖。
  • 由于投资者在联交所购入或出售基金单位时将支付若干收费,这表示投资者在联交所购买或出售基金单位时可能分别须支付多于或收到少于每基金单位资产净值的款项。

10. 交易时段不同的风险

  • 由于纽约商交所开放时间正值基金单位没有报价之时,子基金投资组合内任何期货合约的价值在投资者不能买卖基金单位的日子可能有变动。纽约商交所与联交所交易时段不同或会增加基金单位价格相对于其资产净值的溢价或折价程度。

11. 对庄家依赖的风险

  • 虽然管理人将确保至少有一名庄家为基金单位维持市场而且在根据有关庄家协议规定终止做庄之前发出不少于三个月的通知,但若基金单位没有或只有一名庄家,基金单位在市场的流动性可能受到不利影响。概不保证任何做庄活动均有效。

12. 跟踪误差风险

  • 基于子基金的费用和支出及投资策略以及市场的流动性,子基金的回报或会与其指数有所偏差。概不能保证任何时候都能确切或完全复制指数的表现。

13. 终止的风险

  • 子基金在若干情况下或会提前终止,例如子基金的规模跌至少于4,000万港元。基金单位持有人于子基金终止时收到的分派,可能少于基金单位持有人最初投资的资本,造成基金单位持有人的损失。

14. 与重新调整期有关的风险

  • 从2020年8月7日起,子基金的相关指数将变更为指数。在重新调整期内(预期从2020年8月7日起五个营业日期内进行),子基金的持仓将重新调整,从2020年9月WTI期货合约、2020年10月WTI期货合约及2020年12月WTI期货合约转换为指数的成分及比重。子基金在此期间的跟踪误差及跟踪偏离度有增加的风险,投资者在此期间应审慎进行基金单位交易。

15. 过往表现的风险

  • 由于相关指数的变更,子基金于2020年8月7日前达到过往表现所依据的情况,从2020年8月7日起将不再适用。投资者应审慎考虑子基金于2020年8月7日前的过往表现。

16. 新指数的风险

  • 指数是一个崭新的指数,仅于2020年6月15日推出。因此,与其他跟踪较成熟且营运历史较长的交易所买卖基金相比,子基金可能风险较高。

基金目标及投资策略

投资目标 子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数(“指数”)表现的投资业绩 (“ER(额外回报)”并不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报)。指数跟踪在纽约商交所买卖的多个合约月份的西德克萨斯中质原油(亦称德克萨斯轻质低硫原油)期货合约(“WTI期货合约”)的表现。
投资策略 全面模拟
相关指数 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数

指数包含的特定WTI期货合约是:

从最接近到期日推后一个月的WTI期货合约(“1个月远期合约”)(例如在2020年8月,就转仓期前的期间及转仓期内,指2020年10月的WTI期货合约,及就转仓期后的期间,指2020年11月的WTI期货合约);
从最接近到期日推后两个月的WTI期货合约(“2个月远期合约”)(例如在2020年8月,就转仓期前的期间及转仓期内,指2020年11月的WTI期货合约,及就转仓期后的期间,指2020年12月的WTI期货合约);
从最接近到期日推后三个月的WTI期货合约(“3个月远期合约”)(例如在2020年8月,就转仓期前的期间及转仓期内,指2020年12月的WTI期货合约,及就转仓期后的期间,指2021年1月的WTI期货合约);
仅限于当月在转仓期内从最接近到期日推后四个月的WTI期货合约(“4个月远期合约”)(例如在2020年8月,指转仓期内2021年1月的WTI期货合约)。
产品基础货币 港元
交易货币 港元
增设/赎回 只限港元现金
分派政策

每年(一般为每年三月)(如有)以港元分派,由管理人酌情决定

基金经理 三星资产运用(香港)有限公司
受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
投资顾问 Samsung Asset Management Co., Ltd.
iNAV 计算代理人 ICE Data

基金資料

基金成立日期 2016年4月28日
联交所上市日期 2016年4月29日
财政年度 3月31日
资产类别 商品
股本投资 以期货为基础
注册地 香港
总资产净值 (港元) 1,204,177,428 截至 2021-12-02
已发行基金单位 260,000,000 截至 2021-12-02
管理费 资产净值每年0.65%
受托人费 资产净值每年0.08%,每月下限为11,500港元
全年经常性开支比率^ 1.33%
基础货币 港元
  • ^ 经常性开支比率数字是基於子基金截至 2020 年 3 月 31 日为止的经审核年度财务报告所载的支出的年度化数字,以子基金同期的平均资产净值的某个百分率表示。此数字可能每年变更。

即日预计资产净值

  • 三星资产运用(香港)有限公司网站的即日预计每基金单位资产净值(“”数据”)由 ICE Data Indices 提供,并在香港交易时间内每隔15秒更新一次。该数字仅供说明及参考之用。

市場資料

日期 最后作价 变动 变动率(%)
官方的每基金单位资产净值(港元) 2021-12-02 4.6315 0.0631 1.38%
每基金单位港元收市价 2021-12-02 4.6420 -0.1220 -2.56%

指數資料

相關指數 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数
指數說明

指数跟踪在纽约商交所买卖的多个合约月份的西德克萨斯中质原油(亦称德克萨斯轻质低硫原油)期货合约(“WTI期货合约”)的表现。计算指数回报所根据的是全部1个月远期合约、2个月远期合约、3个月远期合约及(仅在转仓期内)4个月远期合约的价格变化,每种合约于有关合约月的各自转仓比重按下表订明。

 

转仓比重 当月的标普高盛商品指数营业日
4 5 6 7 8 9 其他日期
1个月远期合约的合约转仓比重 55% 44% 33% 22% 11% 0% 55%
2个月远期合约的合约转仓比重 30% 35% 40% 45% 50% 55% 30%
3个月远期合约的合约转仓比重 15% 18% 21% 24% 27% 30% 15%
4个月远期合约的合约转仓比重 0% 3% 6% 9% 12% 15% 0%

 

重要资讯:此转仓时间表仅供参考。指数提供者可能因应市场环境转变而对原定转仓实施调整,包括但不限于转仓开始时间、转仓时长、转仓比例或转仓后持有之合约。
在异常市况下,管理人可全权酌情偏离指数的转仓策略及/或转仓时间,以保障子基金及单位持有人的最佳利益,及保护子基金。

指數提供者 标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)
貨幣 美元

交易資料

 
交易所 香港证券交易所 – 主板
上市/買賣日期 2016年4月29日
主要交易所時區 GMT(格林威治标准时间)+8
交易所編碼 3175
彭博編碼 3175HK
ISIN HK0000291432
每手買賣單位 200 个基金单位
交易貨幣 港元

配置

槓桿作用
積極管理
掉期基礎
衍生工具基礎
證券借貸

参与交易商

参与交易商
招商证券(香港)有限公司
摩根士丹利香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
银河 - 联昌证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
奕丰证券(香港)有限公司
辉立证券(香港)有限公司
野村国际(香港)有限公司
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 
中信里昂证券有限公司
 勤丰证券有限公司
德意志证券亚洲有限公司 
Citigroup Global Markets Asia Limited
未来资产证券(香港)有限公司
韩国投资证券亚洲有限公司

產品文件

日期 標題
2021-11-30 中期报告2021
2021-10-29 2021年10月基金月報
2021-10-22 产品资料概要
2021-10-22 发行章程
2021-07-30 年度报告 (截至2021年3月31日)

公告

日期 標題
2021-11-30 公告 - 中期报告 2021
2021-10-22 公告 - 更改核數師
2021-07-30 公告 - 年度报告 (截至2021年3月31日)
更多 96.more
基金月报
日期 標題
2021-11-30 中期报告2021
2021-10-29 2021年10月基金月報
2021-10-22 产品资料概要
2021-10-22 发行章程
2021-07-30 年度报告 (截至2021年3月31日)
基金文件
日期 标题

基金表现

累计表现
  1月 3月 6月 1年 年初至今 成立至今
三星标普高盛原油ER期货ETF -17.59% -2.29% 1.94% 54.82% 45.34% -62.03%
标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数9 -17.59% -2.03% 2.47% 56.84% 47.06% -37.18%
年度表现
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
三星标普高盛原油ER期货ETF -74.97% 30.12% -22.82% 1.38% - - -
标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数9 -60.99% 31.29% -22.06% -3.11% - - -
最後更新: 2021-12-02

1. 过往表现并非将来业绩的指标。投资者或未能取回全部投资的本金。
2. 数据显示本ETF在显示历年内的价值的上升或下跌幅度。表现是从ETF成立日2016年4月28日起计算,表现以历年末的资产净值作为比较基础,股息会滚存再作投资。
3. 如选择的时段没有足够的数据,则未能提供过去的表现
4. 投资涉及风险,阁下未必能取回投资本金(不限于此风险),有关详情请参阅ETF发行章程
5. 基金上市日期: 2016年4月29日
6.  数据只用以作说明用途,并不表示是实际回报
7. 期货转仓策略 : 指数包含有关以2个月远期合约、3个月远期合约及4个月远期合约替换(亦称为“转仓”)即将到期的1个月远期合约的方法。指数会在连续五个营业日的期间(在有关月份的第五个标普高盛营业日开始),逐渐减少1个月远期合约的比重,而增加2个月远期合约、3个月远期合约及4个月远期合约的比重,以致在转仓期首日,1个月远期合约占指数的44%,2个月远期合约占指数的35%,3个月远期合约占指数的18%,4个月远期合约占指数的3%,以及在转仓期的第五日(即有关月份的第九个标普高盛营业日),2个月远期合约占指数的55%,3个月远期合约占指数的30%及4个月远期合约占指数的15%。有关更多详情,请参阅发行章程。

举例来说,在2020年8月6日(该月第四个营业日),指数会持有55% 2020年10月合约,30% 2020年11月合约及15% 2020年12月合约。于2020年8月13日收市时(该日为转仓最后一日,即该月第九个营业日),指数将持有55% 2020年11月合约、30% 2020年12月合约及15% 2021年1月合约。有关转仓时间表的更多详情,请参阅发行章程。
8. 由于子基金相关指数的变更,子基金于2020年8月7日前达到表现所依据的情况不再适用。投资者应审慎考虑子基金于2020年8月7日前的过往表现。
9. 从2020年8月7日起,相关指数为标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M 指数(美元)ER(而于2020年8月7日之前,则为标普高盛原油额外回报指数)。

仿真分析 - 三星标普高盛原油ER期货ETF vs. WTI原油现货价

三星标普高盛原油ER期货ETF(「子基金」)的投资目标是追踪标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数(「指数」)(「ER(额外回报)」并不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报)的表现。计算指数回报是根据WTI期货合约的表现,并不是根据WTI原油现货价的表现。由于子基金是追踪WTI期货相关指数,因此正价差及逆价差有机会导致子基金资产净值的表现偏离WTI原油的现行市场或现货价格。透过子基金的表现仿真分析,允许投资者选择过往时段并根据过往数据所得有关该时段的WTI原油现货价模拟子基金的表现。投资者亦可从另一图表比较WTI原油现货价与标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数的表现。

由: 至:

在以下时段 [ ~ ] 期间, 三星标普高盛原油ER期货ETF 累计回报是 [], WTI原油现货价 累计回报是 [], 子基金回报表现 WTI原油现货价 回报 [].

※以上计算结果假设投资者持有整段时间及ETF的表现以资产净值计算。由于计算时只考虑ETF的资产净值,投资者在联交所购入或出售基金单位时支付的若干收费(例如交易费用及经纪费)及溢价或折价买卖因素没有计算在内,这可能导致此回报表现不尽反映投资者的实况。

仿真分析 - 跟踪指数 vs. WTI原油现货价

三星标普高盛原油ER期货ETF(「子基金」)的投资目标是追踪标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数(「指数」)(「ER(额外回报)」并不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报)的表现。计算指数回报是根据WTI期货合约的表现,并不是根据WTI原油现货价的表现。由于子基金是追踪WTI期货相关指数,因此正价差及逆价差有机会导致子基金资产净值的表现偏离WTI原油的现行市场或现货价格。透过子基金的表现仿真分析,允许投资者选择过往时段并根据过往数据所得有关该时段的WTI原油现货价模拟子基金的表现。投资者亦可从另一图表比较WTI原油现货价与标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数的表现。

由: 至:

在以下时段 [ ~ ] 期间, 跟踪指数 累计回报是 [], WTI原油现货价 累计回报是 [], 跟踪指数回报表现 WTI原油现货价 回报 [].

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度(TD)

跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。

跟蹤誤差(TE)

跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。

跟踪偏离度(TD) (至 2021-11-30)
上市日期: 2016年4月29日
跟踪误差(TE) (至 2021-11-30)
上市日期: 2016年4月29日
过往一年跟踪偏离度(TD)^ : -1.97%
历年跟踪偏离度 2017 : -1.73%
历年跟踪偏离度 2018 : -0.77%
历年跟踪偏离度 2019 : -1.17%
历年跟踪偏离度 2020 : -13.99%
过往一年跟踪误差^ : 0.26%
^根据上一个年度交易日的数目作年度化计算
^跟踪误差量度每日跟踪偏离度的标准差,该标准差根据过去1年每日跟踪偏离度计算

追踪偏离度图表

最後更新: 2021-11-30

表现是基于基金的每单位港元资产净值计算及利用派息再投资
※以上计算结果假设投资者持有整段时间及ETF的表现以资产净值计算。由于计算时只考虑ETF的资产净值,投资者在联交所购入或出售基金单位时支付的若干收费(例如交易费用及经纪费)及溢价或折价买卖因素没有计算在内,这可能导致此回报表现不尽反映投资者的实况。

持有量概览 截至 2021-12-02

每日持有量概览
总资产净值(港元)(总资产净值初值(港元)*) 期货合约总值(港元) (HKD) 期货合约投资**
1,204,177,428.28 (1,204,177,428.28)1,197,378,935.4399.44%

* 总资产净值初值结合上述日期增设和赎回的股份指示
** 期货合约占当作总资产的%

期货合约持有量 截至 2021-12-02
成份股名稱 编码(BLOOMBERG TICKER) 数量
WTI CRUDE 0222CLG21278
WTI CRUDE 0322CLH2697
WTI CRUDE 0422CLJ2349

投资组合 截至 2021-12-02
持有量 比重
存款(HKD) * 9.97%
现金及现金等价物(HKD & USD) 90.03%

* 短期债券、货币市场工具等。

指数成份股 截至 2021-11-30


排名 成分股名称 比重
1WTI 原油期货(2022年2月期货合约)55%
2WTI 原油期货(2022年3月期货合约)30%
3WTI 原油期货(2022年4月期货合约)15%

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则以英文译本为准。

标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数2021年转仓时间表

月份 第一个转仓日 第二个转仓日 第三个转仓日 第四个转仓日 第五个转仓日 持仓WTI原油期货合约月份
转仓前 转仓后
1月 2021年1月8日 2021年1月11日 2021年1月12日 2021年1月13日 2021年1月14日 3月21年 4月21年
4月21年 5月21年
5月21年 6月21年
2月 2021年2月5日 2021年2月8日 2021年2月9日 2021年2月10日 2021年2月11日 4月21年 5月21年
5月21年 6月21年
6月21年 7月21年
3月 2021年3月5日 2021年3月8日 2021年3月9日 2021年3月10日 2021年3月11日 5月21年 6月21年
6月21年 7月21年
7月21年 8月21年
4月 2021年4月8日 2021年4月9日 2021年4月12日 2021年4月13日 2021年4月14日 6月21年 7月21年
7月21年 8月21年
8月21年 9月21年
5月 2021年5月7日 2021年5月10日 2021年5月11日 2021年5月12日 2021年5月13日 7月21年 8月21年
8月21年 9月21年
9月21年 10月21年
6月 2021年6月7日 2021年6月8日 2021年6月9日 2021年6月10日 2021年6月11日 8月21年 9月21年
9月21年 10月21年
10月21年 11月21年
7月 2021年7月8日 2021年7月9日 2021年7月12日 2021年7月13日 2021年7月14日 9月21年 10月21年
10月21年 11月21年
11月21年 12月21年
8月 2021年8月6日 2021年8月9日 2021年8月10日 2021年8月11日 2021年8月12日 10月21年 11月21年
11月21年 12月21年
12月21年 1月22年
9月 2021年9月8日 2021年9月9日 2021年9月10日 2021年9月13日 2021年9月14日 11月21年 12月21年
12月21年 1月22年
1月22年 2月22年
10月 2021年10月7日 2021年10月8日 2021年10月11日 2021年10月12日 2021年10月13日 12月21年 1月22年
1月22年 2月22年
2月22年 3月22年
11月 2021年11月5日 2021年11月8日 2021年11月9日 2021年11月10日 2021年11月11日 1月22年 2月22年
2月22年 3月22年
3月22年 4月22年
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重要资讯:此转仓时间表仅供参考。指数提供者可能因应市场环境转变而对原定转仓实施调整,包括但不限于转仓开始时间、转仓时长、转仓比例或转仓后持有之合约。
在异常市况下,管理人可全权酌情偏离指数的转仓策略及/或转仓时间,以保障子基金及单位持有人的最佳利益,及保护子基金。

派息纪录

除净日 记录日期 付息日 每股股息
       
  • 资料将会在第一期派息后显示。

“可供分派净收入”是指(i)净投资收益(即红利收入和利息收入扣除费用及开支)归属于有关单位类別,也可能包括已实现净收益(如有)根据未经审核管理账目。然而,“可供分派净收益”不能包含未实现收益净额。(ii )未声明及未派发的“可供分派净收入”,可以结转为同一财政年度内的下一个週期可供分派净收入。在财政年度结束时已经累积并宣布在之后的财政年度的“可供分派净收入”,可被视为该财政年度的“可供分派净收入。然而 ,在财政年度结束时已经累积但沒有宣布的“可供分派净收入”,而在该财政年度结束后立即在下次派息日支付的股息应作为下一个财政年度的“资本”部分。(iii)如基金可以从总收入支付股息,而从资本部分支付所有的基 金费用及开支,所有从资本部分支付的费用及开支必须从总投资收益扣除来计算出“可供分派净收入”。

过去十二个月最近期股息的组成(即从(i) 可供分派净收入及(ii)资本派付的相对款额)可向基金经理索取及于www.samsungetfhk.com 查阅。基金经理可修改上述有关从资本支付费用及╱或股息的派息政策,但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准,并向投资者发出不少于一个月的事先通知。

警告 :
注意: 正数可分配收益率并不表示正回报或保证分派的意思。投资者不应仅基于过往分派资料而作出投资决定。投资者应参考本产品的招股说明书和其他发行文件(如产品资料槪要)以了解更多详细信息,包括产品特性及风险因素。

关于资本支付或实际以资本支付分派的重要资料

  • 管理人可酌情决定以资本或总收入向单位持有人作出现金分派(而同时将产品的全部或部分费用及支出记入产品的资本/以产品的资本支付),以致增加可供分派的收入以支付分派,而实际上是以资本支付分派。
  • 以资本支付或实际以资本支付分派,等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。任何涉及以产品的资本支付或实际以产品的资本支付任何分派的做法,可能导致每单位资产净值即时减少。

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。

指數免責聲明

标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数(“指数”)是标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices LLC)(“标普指数公司”)的产品,已获许可由三星资产运用(香港)有限公司(“管理人”)使用。Standard & Poor’s® (标准普尔®)及 S&P®(标普®)是Standard & Poor’s Financial Services LLC (“标普”)的注册商标;Dow Jones®(道琼斯®)是Dow Jones Trademark Holdings LLC (“道琼斯”)的注册商标;GSCI®(高盛商品指数®)是高盛集团(The Goldman Sachs Group, Inc.)(“高盛”)的注册商标;这些商标已获许可由标普指数公司使用。


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