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主要特性

- 亚洲首只环球半导体ETF*,包含于环球多个地区上市的顶尖半导体企业,包括美国丶亚洲及欧洲
- 轻松投资韩国(如三星电子(Samsung Electronics)丶SK海力士(SK Hynix))和台湾(如台积电(TSMC)等)知名半导体公司的普通股(而非只是预托证券),海外投资者较难直接投资这两个市场的普通股
- 全面覆盖:捕捉环球半导体业务总收入最高的半导体巨头,覆盖整个产业链上游(如半导体设计业)及下游(如制造业)行业
- 方便亚洲投资者於亚洲交易时段投资美国及欧洲上市的半导体巨头
- 方便投资者对环球半导体企业进行一篮子投资,相较投资个股,投资门槛大大降低
- 对於较偏向集中投资於中国市场的一些香港投资者,该ETF可提供分散风险的机遇

*资料来源:彭博社,2021 年 9 月 30 日

重要资料

重要资料

子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近彭博环球半导体20大指数(「指数」)表现的投资业绩。

三星彭博环球半导体ETF(「子基金」)是三星ETF信托的子基金,而三星ETF信托是根据香港法律成立的伞子单位信托基金。子基金的单位(「基金单位」)於香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。基金单位如上市股票一般在联交所买卖。本基金是根据证监会发布的《单位信托及互惠基金守则》(「守则」)第8.6章规定的被动式管理的跟踪指数交易所买卖基金(「ETF」)。

子基金是直接投资於指数(定义见下文)成分证券的实体 ETF。

•投资风险

    • 子基金投资组合的价值可能因下列任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损失。概不能保证一定可付还本金。

 

•新指数风险

    • 指数是一项新指数且营运历史较短,投资者难以评估其过往表现,故此无法保证指数的表现。相对於其他跟踪营运历史较长及较成熟指数的交易所买卖基金,子基金可能须承受较高的风险。

 

•股票市场风险

    • 子基金的股本证券投资须承受一般市场风险,其价值可能受若干因素影响而波动,例如投资情绪丶政治及经济情况的变化及与发行人有关的特定因素。
    • 为子基金股本证券进行交易的某些证券交易所可能有权暂停或限制任何证券在相关交易所买卖。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。
    • 子基金将投资的某些国家可能会限制外国投资或汇回收益丶资本或出售证券所得收益,或可能会干预外汇汇率。子基金投资於这些国家可能会招致较高的成本。这些限制可能会局限子基金在这些国家的投资能力,导致子基金延迟投资或汇回资本,以及影响子基金跟踪相关指数表现的能力。

 

•集中风险

    • 子基金的投资集中於半导体行业。与其他具有较多元化投资组合的基金相比,子基金的价值可能较为波动。

 

•半导体行业风险

    • 子基金须承受从事半导体行业的公司或会特别受若干因素影响的风险。该等特定因素包括但不限於国内及国际竞争压力丶产品容易过时丶半导体公司客户的经济表现丶资本设备开支丶研发开支庞大丶产品交付时间延长或甚至停止生产。
    • 此外,由於半导体行业或会被视为易受国家利益影响,故此行业或会受政府干预丶制裁及贸易保护主义影响。从事半导体行业的公司能否成功,往往须视乎该等公司与其技术合作夥伴维持关系的能力。半导体行业亦存在周期性市场模式及定期产能过剩的特性。倘此行业未来出现任何倒退,将有损半导体公司的业务及营运业绩。

 

•新兴市场风险

    • 子基金投资於新兴市场可能涉及较高风险和一般不同於投资较成熟市场的特殊考量,例如流动性风险丶货币风险/控制丶政治及经济不确定性丶法律及税务风险丶结算风险丶托管风险丶货币贬值丶通胀以及市场出现大幅波动的可能性。
    • 高市场波幅及市场可能出现结算困难,也可能导致在该等市场买卖的证券价格显着波动,从而可能对子基金的价值产生不利影响。

 

•与预托证券相关的风险

    • 相比於直接投资相关股票,投资美国预托证券及全球预托证券等预托证券可能带来额外风险,包括托管银行并无把自有资产与相关股票分隔的风险及流动性风险(因为预托证券的流动性一般低於相关股票)。这可能对子基金的表现及/或流动性造成不利影响。此外,预托证券持有人一般并不享有与直接持有相关股票的股东相同的权利。预托证券的表现亦可能受到相关费用的影响。

 

•货币风险

    • 子基金的相关投资可以子基金基础货币以外的货币计值。此外,子基金的基础货币为美元,但子基金的交易货币为港元。子基金的资产净值及其表现可能受到这些货币与基础货币之间汇率的波动及汇率管制变动的不利影响。

 

•证券借贷交易风险

    • 证券借贷交易可能涉及借贷人或许未能适时偿还所借的证券的风险,而抵押品的价值可能跌至低於借出证券的价值。

 

•其他货币分派风险

    • 投资者应注意,所有基金单位的分派额仅以基础货币(美元)支付。倘若有关基金单位持有人并无美元账户,基金单位持有人或须承担将分派额从美元折算为港元或任何其他货币的有关费用和收费。基金单位持有人亦可能须承担与处理分派额有关的银行或金融机构的费用和收费。建议基金单位持有人向其经纪查询有关分派的安排。

 

•从资本或实际从资本作出分派的风险

    • 从资本或实际从资本支付股息,相当於退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属於该原有投资的资本收益。上述任何分派额可能导致子基金的每基金单位资产净值即时减少。

 

•被动式投资风险

    • 子基金在正常市场情况下并不是「以主动方式管理」,因此当指数走向不利时,管理人将不会采取临时防御措施。若指数下跌,子基金的价值也会减少。在特殊的市场情况及/或极端情况下,管理人可采取临时的防御措施,为子基金及基金单位持有人的最佳利益而保障子基金。

•交易风险

    • 基金单位在联交所的成交价受诸如基金单位的供求等市场因素带动。因此,基金单位可能以资产净值的大幅溢价或折价买卖。
    • 由於投资者在联交所购入或出售基金单位时将支付若干收费,这表示投资者在联交所购买或出售基金单位时可能分别须支付多於或收到少於每基金单位资产净值的款项。

 

•交易时段不同的风险

    • 由於子基金所投资的市场开放时间可能正值基金单位没有报价之时,子基金投资组合内有关证券的价值在投资者不能买卖子基金的基金单位之日可能有变动。
    • 子基金所投资的市场与联交所交易时段不同或会增加基金单位价格相对於子基金资产净值的溢价或折价程度。
    • 在若干证券交易所上市的证券对买卖价上落的交易波幅设有限制,但在联交所上市的基金单位则无此限制。此项差异亦可能增加基金单位价格相对於子基金资产净值的溢价或折价程度。

 

•对庄家依赖的风险

    • 虽然管理人将尽其最大努力订立安排,以令至少有一名庄家为基金单位维持市场,而且至少有一名庄家在终止做庄之前发出不少於三个月的通知,但若基金单位没有或只有一名庄家,基金单位在市场的流动性可能受到不利影响。概不保证任何做庄活动均有效。

 

•跟踪误差风险

    • 基於子基金的费用和支出及投资策略以及市场的流动性,子基金的回报或会与其指数有所偏差。概不能保证任何时候都能确切或完全复制指数的表现。

 

•终止的风险

    • 子基金在若干情况下或会提前终止,例如子基金的规模跌至少於500万美元。基金单位持有人於子基金终止时收到的分派,可能少於基金单位持有人最初投资的资本并造成损失。

产品视频

基金目标及投资策略

投资目标 子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近彭博环球半导体20大指数(「指数」)表现的投资业绩。
投资策略 主要为完全复制,管理人有权采取抽样复制
相关指数 彭博环球半导体20大指数
产品基础货币 美元
交易货币 港元
增设/赎回 现金(只限美元)或结合现金(只限美元)与实物
分派政策

就所有基金单位每半年(一般为每年六月及十二月)(如有)以美元分派,由管理人酌情决定。若子基金的营运成本高於其现金及所持有投资产品产生的收益,则可能不支付分派。分派可由管理人酌情决定从资本或实际从资本以及收入支付。

基金经理 三星资产运用(香港)有限公司
受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
iNAV 计算代理人 ICE Data

基金資料

基金成立日期 2021年11月8日
联交所上市日期 2021年11月9日
财政年度 3月31日
资产类别 股票
股本投资 以股票为基础
注册地 香港
总资产净值 (美元) 27,776,872 截至 2021-12-02
已发行基金单位 13,500,000 截至 2021-12-02
管理费* 资产净值每年0.85%
受托人费* 子基金每年资产净值的0.07%,每月下限为1,500美元
全年经常性开支比率^ 估计为1.8%
基础货币 美元

*请注意,此等费用在向单位持有人发出一个月通知后可增至允许的最高水平。有关须支付的费用及收费、该等费用的允许最高收费以及可能由子基金承担的其他持续性费用的进一步详情,请参阅发行章程“费用及支出”一节。

^由於这是新成立的子基金,故该比率仅为最佳的估计数字,代表估计的经常性开支比率总额,并以估计平均资产净值(「资产净值」)的某个百分率表示。此数字可能有别於子基金实际营运时的数字,并可能每年变更。估计经常性开支比率并不代表估计跟踪误差。在推出子基金後首 12 个月内,经常性开支比率数字的上限为子基金平均资产净值的最高 1.8%,而任何超过子基金平均资产净值1.8%的经常性开支将由管理人承担,不会从子基金中扣除。

即日预计资产净值

  • 三星资产运用(香港)有限公司网站的即日预计每基金单位资产净值(“”数据”)由 ICE Data Indices 提供,并在香港交易时间内每隔15秒更新一次。该数字仅供说明及参考之用。
  • 每基金单位接近实时的指示性美元资产净值以实时的港币:美元外汇汇率计算 – 其计算方法是将每基金单位接近实时的指示性港币资产净值乘以使用ICE Data Indices LLC提供的实时港币:美元外汇汇率报价。

市場資料

日期 最后作价 变动 变动率(%)
官方的每基金单位资产净值(港元) * 2021-12-02 16.0341 0.0221 0.14%
每基金单位港元收市价 2021-12-02 16.1000 -0.2400 -1.47%
官方的每基金单位资产净值(美元) 2021-12-02 2.0575 0.0026 0.13%

* 每基金单位的最后收市港币资产净值属指示性,仅供参考。其计算方法是将每基金单位的最后收市美元资产净值乘以使用WM Reuters于同一交易日伦敦时间下午四时提供的港币汇率报价得出的假定外汇汇率。香港市场收市时,每基金单位的官方最后收市美元资产净值及每基金单位的指示性最后收市港币资产净值将不会予以更新。

指數資料

相關指數 彭博环球半导体20大指数
指數說明

指数是一项公众持股市值加权指数,涵盖一系列从半导体业务产生重大收入的环球公司。指数根据半导体业务(即获分类为彭博行业分类标准第三级「半导体」的行业)在最近期财政年度产生占整家公司层面的产品部份总收入,从母指数中挑选20大证券。指数每季於三月丶六月丶九月及十二月重新调整时,每只成分股的比重设有15%上限。指数每半年於三月和九月重新编制,以增加及删除成分股。

 

指数由彭博指数服务有限公司(「指数提供者」)编制和公布。管理人(及其每名关连人士)均独立於指数提供者。

 

指数是一项价格回报指数。价格回报指数致力模拟持有指数成分股的投资组合的价格回报,而指数表现是根据构成指数的证券的任何股息不会再投资而计算。指数以美元计值和报价。

指數提供者 彭博指数服务有限公司
貨幣 美元

交易資料

  港元
交易所 香港证券交易所 – 主板
上市/買賣日期 2021年11月9日
主要交易所時區 GMT(格林威治标准时间)+8
交易所編碼 3132 HK
彭博編碼 3132 HK
ISIN HK0000792413
每手買賣單位 100 个基金单位
交易貨幣 港元

配置

槓桿作用
積極管理
掉期基礎
衍生工具基礎
證券借貸

参与交易商

参与交易商
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
未来资产证券(香港)有限公司
韩国投资证券亚洲有限公司
银河—联昌证券(香港)有限公司
辉立证券(香港)有限公司
奕丰证券(香港)有限公司
华盛资本证券有限公司
香港上海滙丰银行有限公司
美林远东有限公司

產品文件

日期 標題
2021-10-22 发行章程
2021-10-22 产品资料概要
2021-10-29 2021年10月基金简介

公告

日期 標題
2021-11-08 公告 子基金指示性资产淨值
2021-10-22 公告 更改核数师
基金月报
日期 標題
2021-10-22 发行章程
2021-10-22 产品资料概要
2021-10-29 2021年10月基金简介
基金文件
日期 标题
公告
日期 标题
2021-11-08 公告 子基金指示性资产淨值
2021-10-22 公告 更改核数师

基金表现

累计表现
  1月 3月 6月 1年 年初至今 成立至今
三星彭博环球半导体ETF - - - - - -
彭博环球半导体20大指数 - - - - - -
年度表现
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
三星彭博环球半导体ETF - - - - - - -
彭博环球半导体20大指数 (价格回报指数) - - - - - - -
彭博环球半导体20大指数 (总回报指数) - - - - - - -
最後更新: -

• 过往表现并非将来业绩的指标
• 表现以历年末的资产净值作为比较基础,股息不会滚存再作投资
• 这些数据显示子基金于上述历年的价值升跌。
• 如选择的时段没有足够的数据,则未能提供过去的表现
• 投资者在联交所购入或出售基金单位时支付的若干收费(例如交易费用及经纪费)及溢价或折价买卖因素没有计算在内,这可能导致此回报表现不尽反映投资者的实况。
• 投资涉及风险,阁下未必能取回投资本金(不限于此风险),有关详情请参阅ETF发行章程
• 基金上市日期: 2021年11月9日
• 相关指数: 彭博环球半导体20大指数
• 每基金单位的最后收市港币资产净值属指示性,仅供参考。其计算方法是将每基金单位的最后收市美元资产净值乘以使用WM Reuters于同一交易日伦敦时间下午四时提供的港币汇率报价得出的假定外汇汇率。香港市场收市时,每基金单位的官方最后收市美元资产净值及每基金单位的指示性最后收市港币资产净值将不会予以更新。

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度(TD)

跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。

跟蹤誤差(TE)

跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。

跟踪偏离度(TD) (至 -)
上市日期: 2021年11月9日
跟踪误差(TE) (至 -)
上市日期: 2021年11月9日
自上市起实际跟踪偏离度 : -
估计年度跟踪偏离度: -2.00%
历年跟踪偏离度 2021: NA
过往一年跟踪偏离度(TD)^ : -
上市首年内未能提供跟踪误差数据.

追踪偏离度图表

最後更新: 2021-11-29

基金持股 截至 2021-12-02

成份股名稱 股票代碼 比重
NVIDIA CORP / 英伟达NVDA20.73%
TAIWAN SEMICON / 台积电233013.35%
ASML HLDG AMS / 阿斯麦ASML8.66%
SAMSUNG ELEC CO/ 三星电子0059308.31%
BROADCOM INC / 博通AVGO5.91%
INTEL / 英特尔INTC5.42%
QUALCOMM INC / 高通QCOM5.37%
ADV MICRO DEV / AMD公司AMD4.89%
TEXAS INSTRU / 德州仪器TXN4.82%
SONY GROUP CORP/ 索尼67584.07%
APPLIED MAT INC/ 应用材料公司AMAT3.59%
LAM RESEARCH / LAMLRCX2.57%
MICRON TECHNOL / 美光科技MU2.51%
TOKYO ELECTRON / 东京电子80352.15%
NXP SEMICONDUCT/ 恩智浦NXPI1.65%
MEDIATEK INC / 联发科24541.51%
INFINEON TECH / 英飞凌IFXGn1.45%
SK HYNIX INC / SK海力士0006601.29%
STMICROELECT / 意法半导体STM0.82%
ASE TECHNOLOGY / 日月光37110.32%
显示所有

派息纪录

除净日 记录日期 付息日 每股股息
       
  • 资料将会在第一期派息後显示。

“可供分派净收入”是指(i)净投资收益(即红利收入和利息收入扣除费用及开支)归属於有关单位类别,也可能包括已实现净收益(如有)根据未经审核管理账目。然而,“可供分派净收益”不能包含未实现收益净额。 (ii )未声明及未派发的“可供分派净收入”,可以结转为同一财政年度内的下一个周期可供分派净收入。在财政年度结束时已经累积并宣布在之後的财政年度的“可供分派净收入”,可被视为该财政年度的“可供分派净收入。然而,在财政年度结束时已经累积但没有宣布的“可供分派净收入”,而在该财政年度结束後立即在下次派息日支付的股息应作为下一个财政年度的“资本”部分。(iii)如基金可以从总收入支付股息,而从资本部分支付所有的基金费用及开支,所有从资本部分支付的费用及开支必须从总投资收益扣除来计算出“可供分派净收入”。

过去十二个月最近期股息的组成(即从(i)可供分派净收入及(ii)资本派付的相对款额)可向基金经理索取及於www.samsungetfhk.com 查阅。基金经理可修改上述有关从资本支付费用及/或股息的派息政策,但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准,并向投资者发出不少於一个月的事先通知。

警告: 
注意: 正数可分配收益率并不表示正回报或保证分派的意思。投资者不应仅基於过往分派资料而作出投资决定。投资者应参考本产品的招股说明书和其他发行文件(如产品资料槪要)以了解更多详细信息,包括产品特性及风险因素。

关於资本支付或实际以资本支付分派的重要资料

管理人可酌情决定以资本或总收入向单位持有人作出现金分派(而同时将产品的全部或部分费用及支出记入产品的资本/以产品的资本支付),以致增加可供分派的收入以支付分派,而实际上是以资本支付分派。
以资本支付或实际以资本支付分派,等於投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属於该原投资额的资本收益。任何涉及以产品的资本支付或实际以产品的资本支付任何分派的做法,可能导致每单位资产净值即时减少。

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。

指數免責聲明

彭博及彭博指数(「指数」)是Bloomberg Finance L.P.及其联属公司(包括彭博指数服务有限公司丶指数管理人(统称「彭博」)或拥有指数所有专属权利的彭博许可人)的商标或服务商标。彭博并不保证与指数有关的任何数据或资料的及时性丶准确性或完整性。彭博概不就指数或与之相关的任何数据或价值或由此获得的结果作出任何明示或暗示的保证,并明确就指数适销性及特定目的之合适性的所有保证作出免责。投资者不能直接投资於一项指数。逆向测试表现并非实际表现。过往表现并非未来业绩的指标。在法律准许的最大程度下,彭博丶其许可人,以及其各自的员工丶承办商丶代理人丶供应商及经销商毋须就因其疏忽或其他原因,导致指数或与之相关的任何数据或价值引起任何伤害或损害(不论是直接丶间接丶相应而生丶附带的丶惩罚性或其他性质)承担法律责任或负责。本文件提供事实资料,并不构成金融产品意见。指数中的任何内容均不构成或被视为由彭博发售金融工具或提供投资意见或投资建议(即就是否「买入」丶「卖出」丶「持有」丶或订立或不订立涉及任何特定利益的任何其他交易的建议),或由彭博提供投资或其他策略的建议。透过指数取得的数据及其他资料不应被视为足以作出投资决定所依赖的资料。指数提供的所有资料均属非个人性质,并非就任何人士丶机构或群组的需要而量身定制。彭博不就任何证券或其他利益的未来或预期价值发表意见,亦无明确或隐晦地推荐或建议任何类型的投资策略。客户在作出任何财务决策之前,应考虑徵询独立意见。

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數據提供者的免責聲明

实时数据


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非实时数据


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※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。


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