重要资料
重要资料
指数只包含WTI期货合约，该等合约价格的走势或会大幅偏离WTI原油的现货价。子基金並不拟提供WTI原油现货价的回报。
此为复杂产品，投资者应就该产品审慎行事。
1. 投资风险
- 子基金是一只投资基金。此为衍生工具产品，並不适合所有投资者。概不能保证一定可付还本金。因此， 阁下投资于子基金或会蒙受巨额／全盘损失。
2. 石油市场风险
- 高波动性风险：石油价格高度波动，並可能大幅上落，且受无数事件或因素影响，例如石油的生产和销售、复杂的石油供需互动关係、天气、原油库存量及其他金融市场因素。在极端情况下，石油价格可能在短期内跌至零或负值。投资者投资于子基金或会蒙受巨额／全盘损失。
- 单一商品/集中风险：由于子基金的投资集中于原油市场，与较分散投资的基金相比，子基金较容易受石油价格的波动影响。此外，子基金只在有限数目的到期月份持有WTI期货合约（即1个月远期合约、2个月远期合约、3个月远期合约及（仅在转仓期内）4个月远期合约），这可能导致子基金（若与就到期月份而言较多元化持有WTI期货合约的基金相比）有较大的集中风险及价格波动情况。
3. 期货合约风险
- 期货合约转仓风险：「转仓」指出售即将到期的现有WTI期货合约，並以将于较后日期到期的WTI期货合约替换。如较长期合约的价格高于即将到期的合约（即正价差市场），出售即将到期合约所得将不足以购买相同数目的较长期合约。由于子基金（作为以期货为基础的交易所买卖基金）需要进行WTI期货合约转仓以紧贴指数，可能会招致损失（即负数转仓收益，相比于WTI原油现货价表现），並会对资产净值造成不利的影响。投资者应注意，除所招致的交易费用外，「转仓」本身並非产生损失或回报的事件。转仓收益一般随时间而变现。
- 波动风险：WTI期货合约的价格可以高度波动，受（除其他因素外）贸易、财务、货币及外匯管制计划及政治变化的影响。
- 槓桿风险：由于期货买卖所需的存放的保证金要求通常偏低，因此期货买卖帐户的槓桿率都极高。WTI期货合约相对轻微的价格波动，在比例上对子基金即可能造成相当大的影响及巨额损失。期货交易产生的损失可能超逾投资的数额。
- 流动性风险：指数是参照WTI期货合约计算的，子基金及投资者须承受与WTI期货合约挂鈎的流动性风险，以致该等WTI期货合约的价值可能受到影响。
- 有关方规定强制措施的风险：就子基金的期货持仓而言，有关方（例如结算经纪和执行经纪）或会在极端的市场情况下规定若干强制措施。这些措施可包括限制子基金期货持仓的规模和数目及／或将子基金的期货持仓强制变现而无须事先通知管理人。因应该等强制措施，管理人或需在符合单位持有人的最佳利益及按照子基金的组成文件之下采取相应行动，包括但不限于实行另类投资及／或对沖策略。这些相应行动或会对子基金造成不利的影响。虽然管理人将尽力就此等行动向投资者发出事先通知，但在若干情况下未必可能发出此等事先通知。
4. WTI期货合约价格相对于WTI原油现货/现行市场价格的风险
- 由于指数是以WTI期货合约的价格走势而非实体WTI原油为基础，指数的表现可能大幅偏离WTI原油的现行市场或现货价格。因此，子基金的表现可能落后于与WTI原油现货价格挂鈎的类似投资。举例来说，在2009年期内，指数的表现较WTI原油现货价格落后53% 点数（指数水平只提升25%，而原油现货价格提升78%）。
5. 保证金风险
- 一般而言，大多数槓桿交易（例如WTI期货合约）都需提供抵押品或保证金。由于抵押品或保证金或类似的付款额增加，子基金可能需以不利的价格将其投资变现，以应付须追加的抵押品或保证金。这可能导致基金单位持有人承受巨额或全盘损失。
6. 分派风险
- 以资本支付或实际以资本支付分派，等于投资者获得原投资额回报或撤回其原投资额或可归属于该原投资额的资本收益，可能导致每基金单位资产净值即时减少。
7. 政府干预及限制的风险
- 政府及监管机构可能干预金融市场，例如施加交易限制。这可能影响子基金的运作及庄家活动，並可能产生负面的市场情绪，从而影响指数及子基金的表现。
8. 被动式投资风险
- 子基金在正常市场情况下並不是「以主动方式管理」，因此当指数走向不利时，管理人将不会采取临时防御措施。若指数下跌，子基金的价值也会减少。在特殊的市场情况及／或极端情况下，管理人可采取临时的防御措施，为子基金及单位持有人的最佳利益而保障子基金。
9. 交易风险
- 基金单位在联交所的成交价受诸如基金单位的供求等市场因素带动。因此，基金单位可能以资产净值的大幅溢价或折价买卖。
- 由于投资者在联交所购入或出售基金单位时将支付若干收费，这表示投资者在联交所购买或出售基金单位时可能分別须支付多于或收到少于每基金单位资产净值的款项。
10. 交易时段不同的风险
- 由于纽约商交所开放时间正值基金单位沒有报价之时，子基金投资组合内任何期货合约的价值在投资者不能买卖基金单位的日子可能有变动。纽约商交所与联交所交易时段不同或会增加基金单位价格相对于其资产净值的溢价或折价程度。
11. 对庄家依赖的风险
- 虽然管理人将确保至少有一名庄家为基金单位维持市场而且在根据有关庄家协议规定终止做庄之前发出不少于三个月的通知，但若基金单位沒有或只有一名庄家，基金单位在市场的流动性可能受到不利影响。概不保证任何做庄活动均有效。
12. 跟踪误差风险
- 基于子基金的费用和支出及投资策略以及市场的流动性，子基金的回报或会与其指数有所偏差。概不能保证任何时候都能确切或完全复制指数的表现。
13. 终止的风险
- 子基金在若干情况下或会提前终止，例如子基金的规模跌至少于4,000万港元。基金单位持有人于子基金终止时收到的分派，可能少于基金单位持有人最初投资的资本，造成基金单位持有人的损失。
14. 与重新调整期有关的风险
- 从2020年8月7日起，子基金的相关指数将变更为指数。在重新调整期内（预期从2020年8月7日起五个营业日期内进行），子基金的持仓将重新调整，从2020年9月WTI期货合约、2020年10月WTI期货合约及2020年12月WTI期货合约转换为指数的成分及比重。子基金在此期间的跟踪误差及跟踪偏离度有增加的风险，投资者在此期间应审慎进行基金单位交易。
15. 过往表现的风险
- 由于相关指数的变更，子基金于2020年8月7日前达到过往表现所依据的情况，从2020年8月7日起将不再适用。投资者应审慎考虑子基金于2020年8月7日前的过往表现。
16. 新指数的风险
- 指数是一个崭新的指数，仅于2020年6月15日推出。因此，与其他跟踪较成熟且营运歷史较长的交易所买卖基金相比，子基金可能风险较高。
基金目标及投资策略
| 投资目标 | 子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M （美元）ER指数（「指数」）表现的投资业绩 (「ER（额外回报）」並不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报）。指数跟踪在纽约商交所买卖的多个合约月份的西德克萨斯中质原油（亦称德克萨斯轻质低硫原油）期货合约（「WTI期货合约」）的表现。 |
|---|---|
| 投资策略 | 全面模拟 |
| 相关指数 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M （美元）ER指数 指数包含的特定WTI期货合约是： 从最接近到期日推后一个月的WTI期货合约（「1个月远期合约」）（例如在2020年8月，就转仓期前的期间及转仓期内，指2020年10月的WTI期货合约，及就转仓期后的期间，指2020年11月的WTI期货合约）； 从最接近到期日推后两个月的WTI期货合约（「2个月远期合约」）（例如在2020年8月，就转仓期前的期间及转仓期内，指2020年11月的WTI期货合约，及就转仓期后的期间，指2020年12月的WTI期货合约）； 从最接近到期日推后三个月的WTI期货合约（「3个月远期合约」）（例如在2020年8月，就转仓期前的期间及转仓期内，指2020年12月的WTI期货合约，及就转仓期后的期间，指2021年1月的WTI期货合约）； 仅限于当月在转仓期内从最接近到期日推后四个月的WTI期货合约（「4个月远期合约」）（例如在2020年8月，指转仓期内2021年1月的WTI期货合约）。 |
| 产品基础货币 | 港元 |
| 交易货币 | 港元 |
| 增设/赎回 | 只限港元现金 |
| 分派政策 |
每年（一般为每年三月）（如有）以港元分派，由管理人酌情决定 |
| 基金经理 | 三星资产运用(香港)有限公司 |
| 受托人及登记处 | 滙丰机构信託服务(亚洲)有限公司 |
| 投资顾问 | Samsung Asset Management Co., Ltd. |
| iNAV 计算代理人 | ICE Data |
基金资料
| 基金成立日期 | 2016年4月28日 |
|---|---|
| 联交所上市日期 | 2016年4月29日 |
| 财政年度 | 3月31日 |
| 资产类别 | 商品 |
| 股本投资 | 以期货为基础 |
| 註册地 | 香港 |
| 总资产淨值 (港元) | 433,381,894至 2024-12-19 |
| 已发行基金单位 | 65,500,000至 2024-12-19 |
| 管理费* | 资产净值每年0.65% |
| 全年经常性开支比率^ | 0.84% |
| 基础货币 | 港元 |
- * 请注意，此等费用可在向单位持有人发出一个月通知后增加，惟以允许的最高收费率为限。有关此等费用及其他可能由子基金承担的持续费用的详情，请参阅发行章程「费用及支出」一节。
- ^ 经常性开支比率数字是基于子基金截至 2023 年 9 月 30 日为止的中期报告 2023(未审核)所载的支出的年度化数字，以子基金同期的平均资产净值的某个百分率表示。此数字可能每年变更。
市场资料
| 日期 | 最后作价 | 变动 | 变动率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 官方的每基金单位资产淨值(港元) | 2024-12-19 | 6.6165 | -0.0594 | -0.89% |
| 每基金单位港元收市价 | 2024-12-19 | 6.635 | -0.04 | -0.60% |
指数资料
| 相关指数 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M （美元）ER指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数说明 |
指数跟踪在纽约商交所买卖的多个合约月份的西德克萨斯中质原油（亦称德克萨斯轻质低硫原油）期货合约（「WTI期货合约」）的表现。计算指数回报所根据的是全部1个月远期合约、2个月远期合约、3个月远期合约及（仅在转仓期内）4个月远期合约的价格变化，每种合约于有关合约月的各自转仓比重按下表订明。
|
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| 指数提供者 | 标普道琼斯指数公司（S&P Dow Jones Indices） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币 | 美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易资料
| 港元交易单位 | ||
|---|---|---|
| 交易所 | 香港证券交易所 – 主板 | |
| 上市/买卖日期 | 2016年4月29日 | |
| 主要交易所时区 | GMT(格林威治标准时间)+8 | |
| 交易所编码 | 3175 | |
| 彭博编码 | 3175HK | |
| ISIN | HK0000291432 | |
| 每手买卖单位 | 200 个基金单位 | |
| 交易货币 | 港元 |
配置
| 槓桿作用 | 否 |
|---|---|
| 积极管理 | 否 |
| 掉期基础 | 否 |
| 衍生工具基础 | 有 |
| 证券借贷 | 否 |
参与交易商
| 参与交易商 |
|---|
| 招商证券（香港）有限公司 |
| 野村国际（香港）有限公司 |
| 摩根士丹利香港证券有限公司 |
| ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited |
| 国泰君安证券（香港）有限公司 |
| 中信里昂证券有限公司 |
| 中国银河证券香港有限公司 |
| 勤丰证券有限公司 |
| 海通国际证券有限公司 |
| 奕丰证券（香港）有限公司 |
| 德意志证券亚洲有限公司 |
| 辉立证券(香港)有限公司 |
| 花旗环球金融亚洲有限公司 |
| 未来资产证券(香港)有限公司 |
| 韩国投资证券亚洲有限公司 |
| 华盛资本証券有限公司 |
| 元大证券(香港)有限公司 |
| Merrill Lynch Far East Limited |
庄家
| 港元柜台 |
|---|
| 最新市场庄家名单连结 |
产品文件
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-29 |
中期報告 2024 
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| 2024-10-31 |
2024年10月基金月报
|
| 2024-09-06 |
产品资料概要
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| 2024-07-31 |
年度报告 (截至2024年3月31日)
|
| 2023-11-30 |
中期报告2023
|
| 2023-07-27 |
年度报告 (截至2023年3月31日)
|
| 2024-09-06 |
发行章程
|
|
更多
|
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-29 |
中期報告 2024
|
| 2024-10-31 |
2024年10月基金月报
|
| 2024-09-06 |
产品资料概要
|
| 2024-07-31 |
年度报告 (截至2024年3月31日)
|
| 2023-11-30 |
中期报告2023
|
| 2023-07-27 |
年度报告 (截至2023年3月31日)
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| 2024-09-06 |
发行章程
|
| 2022-11-29 |
中期报告 2022
|
| 2022-07-25 |
年度报告 (截至2022年3月31日)
|
| 2021-11-30 |
中期报告2021
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| 2021-07-30 |
年度报告 (截至2021年3月31日)
|
公告
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-29 |
公告 - 中期報告 2024
|
| 2024-08-06 |
公告
|
| 2024-07-31 |
公告 - 年度报告 (截至2024年3月31日)
|
|
更多
|
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-29 |
公告 - 中期報告 2024
|
| 2024-08-06 |
公告
|
| 2024-07-31 |
公告 - 年度报告 (截至2024年3月31日)
|
| 2023-11-30 |
公告 - 中期報告 2023
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| 2023-09-18 |
公告
|
| 2023-07-27 |
公告 年报
|
| 2023-03-22 |
公告
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| 2022-11-29 |
公告 - 中期报告 2022
|
| 2022-07-25 |
公告 年报
|
| 2021-11-30 |
公告 - 中期报告 2021
|
| 2021-10-22 |
公告 - 更改核數師
|
| 2021-07-30 |
公告 - 年度报告 (截至2021年3月31日)
|
| 2020-11-30 |
公告 - 年度报告 (截至2020年3月31日)
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| 2020-07-31 |
公告 - 年度报告 (截至2020年3月31日)
|
| 2020-07-06 |
公告 - 变更相关指数及变更投资策略
|
| 2020-05-20 |
公告 - 恢复增设
|
| 2020-05-03 |
公告 - 投资策略的临时变更、暂停增设、认沽期权对冲策略、有关指数的WTI期货合约转仓
|
| 2020-04-28 |
公告 - 有关指数的非预期WTI原油合约转仓
|
| 2020-04-21 |
公告 - 转仓策略一次性及临时的变更
|
| 2019-12-31 |
公告 - 经修订及重述的信托契据及销售文件 遵从经修订的证监会《单位信托及互惠基金守则》（「守则」）之更新及不遵守守则第7.1A条
|
| 2019-11-28 |
公告 – 中期报告 (截至2019年9月30日)
|
| 2019-07-31 |
公告 - 年度报告 (截至2019年3月31日)
|
| 2018-07-31 |
公告 - 年度报告 (截至2018年3月31日)
|
| 2017-08-01 |
公告 - 年度报告 (截至2017年3月31日)
|
| 2017-05-17 |
公告 - 调低受托人费每月下限
|
| 2017-04-27 |
公告 - 经常性开支比率、跟踪偏离度及业绩表现资料之更新
|
| 2017-04-19 |
公告 - 中期报告 (截至2016年9月30日)
|
| 2017-03-09 |
公告 - 网址、核数师及董事的变更
|
| 2016-08-29 |
公告 - 申请单位数目变更以及经常性开支比率及跟踪偏离度之更新
|
| 2016-06-01 |
公告 - 行政交易费之调低
|
基金表现
| 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星标普高盛原油ER期货ETF | 0.11% | -0.19% | -9.35% | 0.88% | 4.11% | -45.76% |
| 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M （美元）ER指数9 | -0.07% | -0.69% | -10.33% | -0.91% | 2.25% | 56.75% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星标普高盛原油ER期货ETF | 1.38% | -22.82% | 30.12% | -74.97% | 64.36% | 27.88% | -5.11% |
| 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M （美元）ER指数9 | -3.11% | -22.06% | 31.29% | -60.99% | 66.56% | 28.63% | -6.45% |
1. 过往表现並非将来业绩的指标。投资者或未能取回全部投资的本金。
2. 数据显示本ETF在显示历年内的价值的上升或下跌幅度。表现是从ETF成立日2016年4月28日起计算，表现以历年末的资产净值作为比较基础，股息会磙存再作投资。
3. 如选择的时段沒有足够的数据，则未能提供过去的表现
4. 投资涉及风险，阁下未必能取回投资本金(不限于此风险)，有关详情请参阅ETF发行章程
5. 基金上市日期: 2016年4月29日
6. 数据只用以作说明用途，並不表示是实际回报
7. 期货转仓策略 : 指数包含有关以2个月远期合约、3个月远期合约及4个月远期合约替换（亦称为「转仓」）即将到期的1个月远期合约的方法。指数会在连续五个营业日的期间（在有关月份的第五个标普高盛营业日开始），逐渐减少1个月远期合约的比重，而增加2个月远期合约、3个月远期合约及4个月远期合约的比重，以致在转仓期首日，1个月远期合约佔指数的44%，2个月远期合约佔指数的35%，3个月远期合约佔指数的18%，4个月远期合约佔指数的3%，以及在转仓期的第五日（即有关月份的第九个标普高盛营业日），2个月远期合约佔指数的55%，3个月远期合约佔指数的30%及4个月远期合约佔指数的15%。有关更多详情，请参阅发行章程。
举例来说，在2020年8月6日（该月第四个营业日），指数会持有55% 2020年10月合约，30% 2020年11月合约及15% 2020年12月合约。于2020年8月13日收市时(该日为转仓最后一日，即该月第九个营业日)，指数将持有55% 2020年11月合约、30% 2020年12月合约及15% 2021年1月合约。有关转仓时间表的更多详情，请参阅发行章程。
8. 由于子基金相关指数的变更，子基金于2020年8月7日前达到表现所依据的情况不再适用。投资者应审慎考虑子基金于2020年8月7日前的过往表现。
9. 从2020年8月7日起，相关指数为标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M 指数（美元）ER（而于2020年8月7日之前，则为标普高盛原油额外回报指数）。
跟踪偏离度 / 误差
跟踪偏离度(TD)
跟踪偏离度是 ETF 和其基准/指数于某特定时间内的差额。
跟踪误差(TE)
跟踪误差量度 ETF 如何准确地追踪其基准/指数。它是回报差额的波动率（按标准差量度）。
|
跟踪偏离度(TD) (至 2024-10-31) 上市日期: 2016年4月29日 |
跟踪误差(TE) (至 2024-10-31) 上市日期: 2016年4月29日 |
|---|---|
|
自上市起实际跟踪偏离度: -33.54% 过往一年跟踪偏离度(TD)^: 1.42% 歷年跟踪偏离度 2023 : 1.34% 歷年跟踪偏离度 2022 : -0.75% 歷年跟踪偏离度 2021 : -2.20% 歷年跟踪偏离度 2020 : -13.99% 歷年跟踪偏离度 2019 : -1.17% 歷年跟踪偏离度 2018 : -0.77% 歷年跟踪偏离度 2017 : -1.73% |
过往一年跟踪误差^ : 0.30% ^根据上一个年度交易日的数目作年度化计算 |
追踪偏离度图表
持有量概览 截至 2024-12-19
|
总资产淨值(美元) (总资产淨值初值(美元)*) |
期货合约总值(美元) (USD) | 期货合约投资** |
|---|---|---|
| 433,381,893.79 (433,381,893.79) | 431,205,619.82 | 99.50% |
* 总资产净值初值结合上述日期增设和赎回的股份指示
** 期货合约佔当作总资产的%
| 名称 | 编码(BLOOMBERG TICKER) | 数量 |
|---|---|---|
| WTI CRUDE 0325 | CLH5 | 444.0 |
| WTI CRUDE 0425 | CLJ5 | 242.0 |
| WTI CRUDE 0525 | CLK5 | 121.0 |
| 持有量 | 比重 |
|---|---|
| 存款(USD) | 53.31% |
| 现金及现金等价物(HKD & USD) | 39.49% |
| 货币市场工具 - Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR US) (USD) | 7.20% |
指数成份股 截至 2024-11-29
| 排名 | 成分股名称 | 比重 |
|---|---|---|
| 1 | WTI 原油期货(2025年2月期货合约) | 55% |
| 2 | WTI 原油期货(2025年3月期货合约) | 30% |
| 3 | WTI 原油期货(2025年4月期货合约) | 15% |
标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M （美元）ER指数2024年转仓时间表
| 月份 | 第一个转仓日 | 第二个转仓日 | 第三个转仓日 | 第四个转仓日 | 第五个转仓日 | 持仓WTI原油期货合约月份 | |
| 转仓前 | 转仓后 | ||||||
| 1月 | 2024年1月8日 | 2024年1月9日 | 2024年1月10日 | 2024年1月11日 | 2024年1月12日 | 3月24年 | 4月24年 |
| 4月24年 | 5月24年 | ||||||
| 5月24年 | 6月24年 | ||||||
| 2月 | 2024年2月7日 | 2024年2月8日 | 2024年2月9日 | 2024年2月12日 | 2024年2月13日 | 4月24年 | 5月24年 |
| 5月24年 | 6月24年 | ||||||
| 6月24年 | 7月24年 | ||||||
| 3月 | 2024年3月7日 | 2024年3月8日 | 2024年3月11日 | 2024年3月12日 | 2024年3月13日 | 5月24年 | 6月24年 |
| 6月24年 | 7月24年 | ||||||
| 7月24年 | 8月24年 | ||||||
| 4月 | 2024年4月5日 | 2024年4月8日 | 2024年4月9日 | 2024年4月10日 | 2024年4月11日 | 6月24年 | 7月24年 |
| 7月24年 | 8月24年 | ||||||
| 8月24年 | 9月24年 | ||||||
| 5月 | 2024年5月7日 | 2024年5月8日 | 2024年5月9日 | 2024年5月10日 | 2024年5月13日 | 7月24年 | 8月24年 |
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| 6月 | 2024年6月7日 | 2024年6月10日 | 2024年6月11日 | 2024年6月12日 | 2024年6月13日 | 8月24年 | 9月24年 |
| 9月24年 | 10月24年 | ||||||
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| 7月 | 2024年7月8日 | 2024年7月9日 | 2024年7月10日 | 2024年7月11日 | 2024年7月12日 | 9月24年 | 10月24年 |
| 10月24年 | 11月24年 | ||||||
| 11月24年 | 12月24年 | ||||||
| 8月 | 2024年8月7日 | 2024年8月8日 | 2024年8月9日 | 2024年8月12日 | 2024年8月13日 | 10月24年 | 11月24年 |
| 11月24年 | 12月24年 | ||||||
| 12月24年 | 1月25年 | ||||||
| 9月 | 2024年9月9日 | 2024年9月10日 | 2024年9月11日 | 2024年9月12日 | 2024年9月13日 | 11月24年 | 12月24年 |
| 12月24年 | 1月25年 | ||||||
| 1月25年 | 2月25年 | ||||||
| 10月 | 2024年10月7日 | 2024年10月8日 | 2024年10月9日 | 2024年10月10日 | 2024年10月11日 | 12月24年 | 1月25年 |
| 1月25年 | 2月25年 | ||||||
| 2月25年 | 3月25年 | ||||||
| 11月 | 2024年11月7日 | 2024年11月8日 | 2024年11月11日 | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 1月25年 | 2月25年 |
| 2月25年 | 3月25年 | ||||||
| 3月25年 | 4月25年 | ||||||
| 12月 | 2024年12月6日 | 2024年12月9日 | 2024年12月10日 | 2024年12月11日 | 2024年12月12日 | 2月25年 | 3月25年 |
| 3月25年 | 4月25年 | ||||||
| 4月25年 | 5月25年 | ||||||
重要资讯：此转仓时间表仅供参考。指数提供者可能因应市场环境转变而对原定转仓实施调整，包括但不限于转仓开始时间、转仓时长、转仓比例或转仓后持有之合约。 在异常市况下，管理人可全权酌情偏离指数的转仓策略及/或转仓时间，以保障子基金及单位持有人的最佳利益，及保护子基金。
派息纪录
| 除净日 | 记录日期 | 付息日 | 每股股息 |
|---|---|---|---|
- 资料将会在第一期派息后显示。
“可供分派净收入”是指（i）净投资收益（即红利收入和利息收入扣除费用及开支）归属于有关单位类別，也可能包括已实现净收益（如有）根据未经审核管理账目。然而，“可供分派净收益”不能包含未实现收益净额。（ii ）未声明及未派发的“可供分派净收入”，可以结转为同一财政年度内的下一个週期可供分派净收入。在财政年度结束时已经累积並宣布在之后的财政年度的“可供分派净收入”，可被视为该财政年度的“可供分派净收入。然而 ，在财政年度结束时已经累积但沒有宣布的“可供分派净收入”，而在该财政年度结束后立即在下次派息日支付的股息应作为下一个财政年度的“资本”部分。（iii）如基金可以从总收入支付股息，而从资本部分支付所有的基 金费用及开支，所有从资本部分支付的费用及开支必须从总投资收益扣除来计算出“可供分派净收入”。
过去十二个月最近期股息的组成（即从(i) 可供分派净收入及(ii)资本派付的相对款额）可向基金经理索取及于www.samsungetfhk.com查阅。基金经理可修改上述有关从资本支付费用及╱或股息的派息政策，但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准，並向投资者发出不少于一个月的事先通知。
警告 :
注意: 正数可分配收益率並不表示正回报或保证分派的意思。投资者不应仅基于过往分派资料而作出投资决定。投资者应参考本产品的招股说明书和其他发行文件(如产品资料槪要)以了解更多详细信息，包括产品特性及风险因素。
关于资本支付或实际以资本支付分派的重要资料
- 管理人可酌情决定以资本或总收入向单位持有人作出现金分派（而同时将产品的全部或部分费用及支出记入产品的资本/以产品的资本支付），以致增加可供分派的收入以支付分派，而实际上是以资本支付分派。
- 以资本支付或实际以资本支付分派，等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。任何涉及以产品的资本支付或实际以产品的资本支付任何分派的做法，可能导致每单位资产净值即时减少。
※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ，则 以 英文译本 为准。
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