港元柜台
2814

美元柜台
9814

主要特性

- 投资于美国上市具成长性的科技企业包括Facebook®、 Apple® 、 Amazon ® 、 Netflix ® 以及 Alphabet (Google®)等
- 方便投资者投资于美国上市的科技企业,其公司的主要收入来源于最少有一个以下范畴包括﹕网络搜寻、社交平台、自动驾驶、电动车、智能电话、电子支付、电子商务、网络游戏、串流媒体、网络娱乐、加密货币、区块链、大数据、人工智能、机器学习、数位行销、云端服务及其他创新科技。
- 方便于亚洲时间交易

重要资料

重要资料

子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出前紧贴NYSE® FANG+™ 指数(「相关指数」)表现的投资业绩。

三星NYSE FANG+(「子基金」)是三星ETF信託的子基金,而三星ETF信託是根据香港法律设立的伞子单位信託。子基金的单位(「基金单位」)在香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。基金单位如上市股票一样在联交所买卖。子基金是《单位信託及互惠基金守则》(「守则」)第8.6章规定的被动式管理的跟踪指数交易所买卖基金。

子基金是直接投资于相关指数(定义见下文)成分证券的实体ETF。

  • 投资风险

 

    • 子基金投资组合的价值可能因下列任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损失。概不能保证一定可付还本金。
  • 股票市场风险

 

    • 子基金的股本证券投资须承受一般市场风险,其价值可能受若干因素影响而波动,例如投资情绪、政治及经济情况的变化及与发行人有关的特定因素。
  • 美国市场科技行业集中风险

 

    • 子基金的投资集中于单一国家(美国)具备个別科技主题的公司。与其他具有较多元化投资组合的基金相比,子基金的价值可能较为波动。
    • 子基金的价值可能较容易受影响美国的经济、政治、政策、外匯、流动性、税务、法律或监管事件等方面不利的情况影响。
  • 科技主题风险

 

    • 指数成分股对科技主题的公司的投资偏高。与其他经济行业相比,科技行业的公司价格表现相对波动性较高。科技行业的公司亦面对剧烈竞争,並可能受到政府显着干预,对利润率可能有不利影响。指数成分股的价格可能较更广泛指数成分股的价格更为波动。急速转变可能令该等公司提供的产品及服务不合时宜。该等公司亦须承受知识产权或牌照的丧失或减损风险,以及会导致不利法律、财务、营运及声誉后果的网络安全风险。
    • 子基金可能面对不同科技行业和主题的风险,包括搜寻、社交网络、自动驾驶、电动车、智能手机、移动支付、电子商贸、网络游戏、串流媒体、网上娱乐、加密货币和区块链、大数据、人工智能、机器学习、数码广告、云端服务及其他创新科技。这些行业或主题的公司业务转弱,可能对子基金产生不利影响。
  • 媒体和通讯行业风险

 

    • 媒体公司须承受的风险包括产品不合时宜、收入和盈利的週期性、目标人士的可支配收入减少、消费者品味和兴趣变化、行业竞争激烈,以及政府可能加强监管。媒体公司生产的产品可能很快便会不合时宜。广告开支可能是媒体公司的重要收入来源。在经济低迷时期,广告开支通常减少,因此,媒体公司往往录得较少收入。另外,整体经济走弱可能导致消费者对媒体公司提供的订阅服务的开支减少。此外,竞争压力及政府监管可对媒体行业的公司带来重大影响。
    • 通讯行业的公司(包括社交媒体公司)尤其容易受到因科技进步及竞争对手的创新而可能令产品和服务不合时宜的影响。此外,消费者需求转变、人口结构变化及消费者品味时常出现不可预测的改变,均可能显着影响公司的盈利能力。该等公司面对营运风险,包括硬件或软件故障导致服务中断或延迟,以及涉及私人、敏感、专有或机密资料的安全漏洞。大众对社交媒体公司涉及的私隐问题及数据收集日益关注,加上通讯行业的法律及法规持续演变,亦将影响该等公司的业务及营运。
  • 非必需消费品行业风险

 

    • 非必需消费品行业的公司表现与消费市场的增长率、个人入息水平及其对本土消费开支水平的影响相关,这些因素取决于全球经济状况,而全球经济状况在过去曾显着恶化。影响消费开支水平的因素很多,包括但不限于利率、货币匯率、经济增长率、通胀、通缩、政治不确定性、税务、股市表现、失业率和一般消费者信心。相关市场的未来经济或消费开支放缓或减少,均可能对非必需消费品行业的公司的业务产生重大不利影响。这可能影响子基金的投资价值。
  • 等值加权指数风险

 

    • 指数是等值加权指数,根据指数的编制方法,指数成分股于每次重新调整时将具有相同的比重,无论其规模或市值如何。若子基金跟踪指数,其对市值相对较小的指数成分股的持有量可能相对高于跟踪市值加权指数时的持有量,因而导致较高的风险和潜在表现欠佳。
  • 与预託证券相关的风险

 

    • 相比于直接投资相关股票,投资美国预託证券及全球预託证券等预託证券可能带来额外风险,包括託管银行並无把自有资产与相关股票分隔的风险及流动性风险(因为预託证券的流动性一般低于相关股票)。这可能对子基金的表现及/或流动性造成不利影响。此外,预託证券持有人一般並不享有与直接持有相关股票的持有人相同的权利。预託证券的表现亦可能受到相关费用的影响。
  • 多柜台风险

 

    • 倘基金单位在各柜台之间的跨柜台转换暂停,及/或经纪和中央结算系统参与者的服务水平有任何限制,单位持有人将仅能在一个柜台买卖其基金单位,从而妨碍或延误投资者的买卖。在各柜台买卖的基金单位的市价可能相距甚远。
    • 因此,投资者在联交所买入或卖出港元买卖基金单位时,其所支付的款额可能多于或所收到的款额可能少于就美元买卖基金单位所付或所得的款额,反之亦然。
  • 货币风险

 

    • 基金单位可以子基金基础货币(美元)以外的货币进行买卖。资产净值可能受到类別货币与子基金基础货币之间的匯率波动以及匯率管制变动的不利影响。
  • 其他货币分派风险

 

    • 投资者应注意,所有基金单位的分派额仅以基础货币(美元)支付。倘若单位持有人並无美元账户,有关单位持有人或须承担将分派额从美元折算为港元或任何其他货币的有关费用和收费。单位持有人亦可能须承担与处理分派额有关的银行或财务机构的费用和收费。建议单位持有人向其经纪查询有关分派的安排。
  • 从资本或实际从资本作出分派的风险

 

    • 从资本或实际从资本支付股息,相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。上述任何分派额可能导致子基金的每基金单位资产净值即时减少。
  • 被动式投资风险
    • 子基金在正常市场情况下並不是「以主动方式管理」,因此当指数走向不利时,管理人将不会采取临时防御措施。若指数下跌,子基金的价值也会减少。在特殊的市场情况及/或极端情况下,管理人可采取临时的防御措施,为子基金及单位持有人的最佳利益而保障子基金。
  • 交易风险

 

    • 基金单位在联交所的成交价受诸如基金单位的供求等市场因素带动。因此,基金单位可能以资产净值的大幅溢价或折价买卖。
    • 由于投资者在联交所购入或出售基金单位时将支付若干收费,这表示投资者在联交所购买或出售基金单位时可能分別须支付多于或收到少于每基金单位资产净值的款项。
  • 交易时段不同的风险

 

    • 由于子基金所投资的市场开放时间可能正值基金单位沒有报价之时,子基金投资组合内有关证券的价值在投资者不能买卖子基金的基金单位之日可能有变动。
    • 子基金所投资的市场与联交所交易时段不同或会增加基金单位价格相对于子基金资产净值的溢价或折价程度。
    • 在若干证券交易所上市的证券对买卖价上落的交易波幅设有限制,但在联交所上市的基金单位则无此限制。此项差异亦可能增加基金单位价格相对于子基金资产净值的溢价或折价程度。
  • 对庄家依赖的风险

 

    • 虽然管理人将尽其最大努力订立安排,以令每个柜台至少有一名庄家(可能是同一名庄家)为基金单位维持市场,而且每个柜台至少有一名庄家(可能是同一名庄家)在根据有关庄家协议规定终止做庄之前发出不少于三个月的通知,但若在港元或美元柜台买卖的基金单位沒有或只有一名庄家,基金单位在市场的流动性可能受到不利影响。概不保证任何做庄活动均有效。
  • 跟踪误差风险

 

    • 基于子基金的费用和支出及投资策略以及市场的流动性,子基金的回报或会与其指数有所偏差。概不能保证任何时候都能确切或完全复制指数的表现。
  • 终止的风险

 

    • 子基金在若干情况下或会提前终止,例如子基金的规模跌至少于500万美元。基金单位持有人于子基金终止时收到的分派,可能少于基金单位持有人最初投资的资本並造成损失。

基金目标及投资策略

投资目标 子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出前紧贴NYSE® FANG+™ 指数(「相关指数」)表现的投资业绩。
投资策略 全面模拟
相关指数 NYSE® FANG+™ 指数
产品基础货币 美元
交易货币 港元 - 港元柜檯
美元 - 美元柜檯
增设/赎回 现金(只限美元)或结合现金(只限美元)与实物
分派政策

就所有基金单位(不论是在港元柜台或美元柜台买卖)每半年(一般为每年六月及十二月)(如有)以美元分派,由管理人酌情决定。若子基金的营运成本高于其现金及所持有投资产品产生的收益,则可能不支付分派。分派可由管理人酌情决定从资本或实际从资本以及收入支付。

基金经理 三星资产运用(香港)有限公司
受托人及登记处 滙丰机构信託服务(亚洲)有限公司
iNAV 计算代理人 ICE Data

基金资料

基金成立日期 2021年5月24日
联交所上市日期 2021年5月25日
财政年度 3月31日
资产类别 股票
股本投资 以股票为基础
註册地 香港
总资产淨值 (美元) 7,560,539至 2024-12-05
已发行基金单位 1,600,000至 2024-12-05
管理费* 资产净值每年0.65%
全年经常性开支比率^ 2.47%
基础货币 美元

*请注意,此等费用在向单位持有人发出一个月通知后可增至允许的最高水平。有关须支付的费用及收费、该等费用的允许最高收费以及可能由子基金承担的其他持续性费用的进一步详情,请参阅发行章程「费用及支出」一节。 

^经常性开支比率数字是基于子基金截至 2023 年 9 月 30 日为止的中期报告 2023(未审核)所载的支出的年度化数字,以子基金同期的平均资产净值的某个百分率表示。此数字可能每年变更。

即日预计资产淨值

  • 三星资产运用(香港)有限公司网站的即日预计每基金单位资产净值(「数据」)由 ICE Data Indices 提供,並在香港交易时间内每隔15秒更新一次。该数字仅供说明及参考之用。
  • 每基金单位接近实时的指示性美元资产净值以实时的港币:美元外匯匯率计算 – 其计算方法是将每基金单位接近实时的指示性港币资产净值乘以使用ICE Data Indices LLC提供的实时港币:美元外匯匯率报价。

市场资料

日期 最后作价 变动 变动率(%)
官方的每基金单位资产淨值(港元) * 2024-12-05 36.7732 0.0416 0.11%
每基金单位港元收市价 2024-12-05 36.6400 0.5400 1.50%
官方的每基金单位资产淨值(美元) 2024-12-05 4.7253 0.0065 0.14%
每基金单位美元收市价 2024-12-05 4.7081 0.0709 1.53%

* 每基金单位的最后收市港币资产净值属指示性,仅供参考。其计算方法是将每基金单位的最后收市美元资产净值乘以使用 Reuters Composite 于同一交易日的纽约收市美国东岸时间下午四时三十分提供的港币匯率报价得出的假定外匯匯率。香港市场收市时,每基金单位的官方最后收市美元资产净值及每基金单位的指示性最后收市港币资产净值将不会予以更新。

指数资料

相关指数 NYSE® FANG+™ 指数
指数说明

指数是一项等值美元加权指数,旨在跟踪科技、媒体和通讯以及非必需消费品行业内的科技及科技型公司的高成交增长型股票,例如Facebook、苹果公司(Apple)、亚马逊(Amazon)、Netflix及Alphabet旗下的Google。指数由最少10只股票组成。

每只指数成分股于指数每季重新编制时比重均等。在指数每次进行重新编制之相隔期间,指数成分股的比重可能出现波动,並导致指数成分股的比重可能不相等,而单一成分股的比重可能超过指数的10%。

指数由ICE Data Indices, LLC (「指数提供者」)编制和公佈。管理人(及其每名关连人士)均独立于指数提供者。

指数是一项价格回报指数。价格回报指数致力模拟持有指数成分股的投资组合的价格回报,而指数表现是根据构成指数的证券的任何股息不会再投资而计算。指数以美元计值和报价。

指数提供者 ICE Data Indices, LLC
货币 美元

交易资料

  港元交易单位  美元交易单位
交易所 香港证券交易所 – 主板 香港证券交易所 – 主板
上市/买卖日期 2021年5月25日 2021年5月25日
主要交易所时区 GMT(格林威治标准时间)+8 GMT(格林威治标准时间)+8
交易所编码 2814 HK 9814 HK
彭博编码 2814 HK 9814 HK
ISIN HK0000736758 HK0000736766
每手买卖单位 200 个基金单位 200 个基金单位
交易货币 港元 美元

配置

槓桿作用
积极管理
掉期基础
衍生工具基础
证券借贷

参与交易商

参与交易商
德意志证券亚洲有限公司 
奕丰证券(香港)有限公司
未来资产证券(香港)有限公司
辉立证券(香港)有限公司
香港上海滙丰银行有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
华盛资本証券有限公司

产品文件

日期 标题
2024-11-29 中期報告 2024
2024-10-31 2024年10月基金月报
2024-04-30 产品资料概要
2024-07-31 年度报告 (截至2024年3月31日)
2023-11-30 中期报告2023
2023-07-27 年度报告 (截至2023年3月31日)
2024-09-06 发行章程
更多 96.more

公告

日期 标题
2024-11-29 公告 - 中期報告 2024
2024-08-06 公告
2024-07-31 公告 - 年度报告 (截至2024年3月31日)
更多 96.more

基金表现

累计表现
  1月 3月 6月 1年 年初至今 成立至今
三星NYSE FANG+ ETF 8.97% 18.93% 20.76% 56.25% 46.42% 84.94%
NYSE® FANG+™ 指数 9.18% 19.52% 21.88% 59.27% 49.01% 98.43%
年度表现
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
三星NYSE FANG+ ETF - - - - - -41.26% 91.58%
NYSE® FANG+™ 指数 - - - - - -40.07% 95.96%
NYSE® FANG+™ 指数 - - - - - -40.07% 95.96%
最后更新: 2024-12-05

• 过往表现並非将来业绩的指标
• 表现以历年末的资产净值作为比较基础,股息不会磙存再作投资
• 这些数据显示子基金于上述历年的价值升跌。
• 如选择的时段沒有足够的数据,则未能提供过去的表现
• 投资者在联交所购入或出售基金单位时支付的若干收费(例如交易费用及经纪费)及溢价或折价买卖因素沒有计算在内,这可能导致此回报表现不尽反映投资者的实况。
• 投资涉及风险,阁下未必能取回投资本金(不限于此风险),有关详情请参阅ETF发行章程
• 基金上市日期: 2021年5月25日
• 相关指数: NYSE® FANG+™ Index
• 每基金单位的最后港元资产净值属指示性,仅供参考。其计算方法是将每基金单位的最后美元资产净值乘以使用 Reuters Composite 于同一交易日的纽约收市美国东岸时间下午四时三十分提供的港元匯率报价得出的假定外匯匯率。香港市场收市时,每基金单位的官方最后的美元资产净值及每基金单位的指示性最后的港元资产净值将不会予以更新。

跟踪偏离度 / 误差

跟踪偏离度(TD)

跟踪偏离度是 ETF 和其基准/指数于某特定时间内的差额。

跟踪误差(TE)

跟踪误差量度 ETF 如何准确地追踪其基准/指数。它是回报差额的波动率(按标准差量度)。

跟踪偏离度(TD) (至 2024-10-31)
上市日期: 2021年5月25日
跟踪误差(TE) (至 2024-10-31)
上市日期: 2021年5月25日
自上市起实际跟踪偏离度: -11.70%
过往一年跟踪偏离度(TD)^: -3.04%
歷年跟踪偏离度 2023 : -4.37%
歷年跟踪偏离度 2022 : -1.19%
歷年跟踪偏离度 2021 : NA
过往一年跟踪误差^ : 0.16%

^根据上一个年度交易日的数目作年度化计算 ^跟踪误差量度每日跟踪偏离度的标准差,该标准差根据过去1年每日跟踪偏离度计算

追踪偏离度图表

最后更新: 2024-10-31

基金表现按资产净值计算方法计算,不包括股息再投资

十大基金持股 截至 2024-12-05

名称 股票代码 比重
CROWDSTRIKE HO CRWD 11.55%
奈飞 NFLX 11.17%
英伟达 NVDA 10.81%
SERVICENOW INC NOW 10.58%
亚马逊 AMZN 9.99%
脸书 META 9.54%
苹果 AAPL 9.31%
字母公司 GOOGL 9.12%
博通 AVGO 8.91%
微软 MSFT 8.66%

派息纪录

除净日 记录日期 付息日 每股股息
       
  • 资料将会在第一期派息后显示。

“可供分派净收入”是指(i)净投资收益(即红利收入和利息收入扣除费用及开支)归属于有关单位类別,也可能包括已实现净收益(如有)根据未经审核管理账目。然而,“可供分派净收益”不能包含未实现收益净额。 (ii )未声明及未派发的“可供分派净收入”,可以结转为同一财政年度内的下一个週期可供分派净收入。在财政年度结束时已经累积並宣佈在之后的财政年度的“可供分派净收入”,可被视为该财政年度的“可供分派净收入。然而,在财政年度结束时已经累积但沒有宣布的“可供分派净收入”,而在该财政年度结束后立即在下次派息日支付的股息应作为下一个财政年度的“资本”部分。(iii)如基金可以从总收入支付股息,而从资本部分支付所有的基金费用及开支,所有从资本部分支付的费用及开支必须从总投资收益扣除来计算出“可供分派净收入”。

过去十二个月最近期股息的组成(即从(i)可供分派净收入及(ii)资本派付的相对款额)可向基金经理索取及于www.samsungetfhk.com 查阅。基金经理可修改上述有关从资本支付费用及╱或股息的派息政策,但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准,並向投资者发出不少于一个月的事先通知。

警告: 
注意: 正数可分配收益率並不表示正回报或保证分派的意思。投资者不应仅基于过往分派资料而作出投资决定。投资者应参考本产品的招股说明书和其他发行文件(如产品资料槪要)以了解更多详细信息,包括产品特性及风险因素。

关于资本支付或实际以资本支付分派的重要资料

  • 管理人可酌情决定以资本或总收入向单位持有人作出现金分派(而同时将产品的全部或部分费用及支出记入产品的资本/以产品的资本支付),以致增加可供分派的收入以支付分派,而实际上是以资本支付分派。
  • 以资本支付或实际以资本支付分派,等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。任何涉及以产品的资本支付或实际以产品的资本支付任何分派的做法,可能导致每单位资产净值即时减少。

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。

指数免责声明

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实时数据

 

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非实时数据

 

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※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。

 

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