港元柜台
2812

美元柜台
9812

主要特性

• 捕捉以腾讯、阿里巴巴和美团点评为首的约30家中国互联网公司快速增长的机遇
• 中国目前是全球数字技术的主要参与者,庞大及年轻化的人口造就了巨大的发展潜力
• 中国政府积极及持续支持新经济企业上市

重要资料

重要资料

子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出前紧贴中证全球中国互联网指数(“相关指数”)表现的投资业绩。

三星中证中国龙网ETF(“子基金”)是三星ETF信托II的子基金,而三星ETF信托II是根据香港法律设立的伞子单位信托。子基金的单位(“基金单位”)在香港联合交易所有限公司(“联交所”)上市。基金单位如上市股票一样在联交所买卖。子基金是《单位信托及互惠基金守则》(“守则”)第8.6章规定的被动式管理的跟踪指数交易所买卖基金。

子基金是直接投资于相关指数(定义见下文)成分证券的实体ETF。

1. 一般投资风险
• 子基金投资组合的价值可能因下列任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损失,概不保证可取回本金。

2. 货币风险
• 子基金的相关投资可以子基金基准货币以外的货币计值。子基金的资产净值可能受这些货币与基准货币之间汇率的波动及汇率管制的变化的不利影响。

3. 股票市场风险
• 子基金的股本证券投资须承受一般市场风险,其价值可能受若干因素影响而波动,例如投资情绪、政治及经济情况的变化及与发行人有关的特定因素。

4. 互联网和科技行业的集中风险
• 子基金的投资集中于常驻于中国从事互联网和科技行业的公司。与其他具有较多元化投资组合的基金相比,子基金的价值可能较为波动。

• 从事软件、互联网及相关服务行业的公司往往规模较小亦较新,与其他经济界别相比,其价格表现相对波动性较高。互联网和科技行业急速的市场转变及剧烈竞争,对边际利润可能有不利影响,导致在该等公司的投资较为波动。此外,互联网业务受限于复杂的法律和法规,遵守这些法律和法规可能涉及高昂的费用。此行业亦可能受到政府实质的干预,例如限制投资于互联网公司或限制使用互联网产品和服务。所有这些都可能对子基金所投资从事此行业的公司的盈利能力及子基金投资的价值产生不利的影响。

5. 中国市场风险
• 子基金的投资集中于中国。子基金的价值可能较容易受影响中国市场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件等方面不利的情况影响。

• 中国的A股市场高度波动,亦可能出现潜在的交收困难。A股价格可大幅升跌,与较成熟的市场相比,其波动程度较大。如此波动程度可能导致A股暂停交易或中国当局实行其他措施以致影响基金单位的买卖/交易,从而不利地影响子基金的价值。

• 中国的证券交易所一般有权暂停或限制在相关交易所买卖的任何证券的交易。中国政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的措施。以上种种都可能对子基金造成不利的影响。

6. 多柜台风险
• 倘单位在各柜台之间的跨柜台转换暂停,及/或经纪和中央结算系统参与者的服务水平有任何限制,单位持有人将仅能在一个柜台买卖其基金单位,从而妨碍或延误投资者的买卖。在各柜台买卖的基金单位的市价可能相距甚远。

• 因此,投资者在联交所买入或卖出港币买卖基金单位时,其所支付的可能较多于或所收到的可能较少于就美元买卖基金单位所付或所得的款额,反之亦然。

7. 从资本或实际从资本作出分派的风险
• 从资本或实际从资本支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。上述任何分派额可导致子基金的每基金单位资产净值即时减少。

8. 与互联互通机制有关的风险
• 互联互通机制的相关规则及法规可能会变更,而有关变更可能具有追溯力。互联互通机制有额度限制。如透过互联互通机制的交易暂停,子基金透过该计划投资于A股或中国市场的能力将受到不利的影响。在此情况下,子基金达到其投资目标的能力可能受到负面影响。

9. 人民币货币及兑换风险
• 人民币现时不能自由兑换,须受外汇管制及限制。虽然离岸人民币(CNH)和在岸人民币(CNY)是同一货币,但两者按不同汇率买卖。CNH与CNY之间的任何差异可能对投资者造成不利的影响。

• 人民币任何贬值可能对任何投资者在子基金的投资价值造成不利的影响。投资者须承受外汇风险,概不保证人民币兑投资者的基准货币(港币)的汇价不会贬值。

10. 证券借贷交易风险
• 借方可能不能按时归还证券,或根本不能归还证券。为此,子基金追讨贷出证券时可能蒙受损失或延误。这可能局限子基金履行赎回要求的交收或付款责任的能力,或会引发申索。

• 存在的风险是,所收取的抵押品变现值可能低于贷出证券的价值,不论是由于抵押品的定价不准确、抵押品价值出现不利的市场走势、贷出证券的价值即日飙升、抵押品发行人信贷评级调降,或买卖抵押品的市场缺乏流动性。若借方未能归还贷出的证券,这可能导致子基金蒙受巨额的损失。

• 子基金进行证券借贷交易,须承受营运风险,例如延误或未能结算。延误或未能结算可能局限子基金履行赎回要求的交收或付款责任的能力,或会引发申索。

11. 被动式投资风险
• 子基金并不会以主动方式管理,管理人无权因子基金的固有投资性质而酌情对市场变化作出调适。预期相关指数下跌会导致子基金的价值相应地下跌。

12. 跟踪误差风险
• 子基金可能须承受跟踪误差风险,即其表现未必可确切跟踪相关指数表现的风险。此跟踪误差可能基于所采用的投资策略及/或费用及支出。管理人将监控及努力管理该风险,并尽量减低跟踪误差。概不能保证于任何时候均可确切地或完全复制相关指数的表现。

13. 交易风险
• 基金单位在联交所的买卖价格由基金单位的供求等市场因素主导。因此,基金单位可能按子基金资产净值的大幅溢价或折价买卖。

• 由于投资者在联交所购买或出售基金单位将支付若干收费(例如交易费及经纪费),投资者在联交所购买基金单位时可能须支付多于每基金单位资产净值的款项及在联交所出售基金单位时可能收到少于每基金单位资产净值的款项。

14. 交易差异的风险
• 由于子基金所投资的证券交易所可能于基金单位并未有报价之时开市,子基金投资组合内有关证券的价值可能在投资者未能购入或出售子基金的基金单位之日变更。

• 证券交易所与联交所交易时段的差异,亦可能增加基金单位价格相对于子基金资产净值的溢价或折价水平。

• 在若干证券交易所上市的股份对买卖价上落的交易波幅设有限制,但在联交所上市的基金单位则没有。此项差异亦可能增加基金单位价格相对于子基金资产净值的溢价或折价水平。

15. 终止风险
• 子基金在若干情况下或会提前终止,例如相关指数不再可供作为基准或子基金的规模跌至港币4,000万元以下。子基金终止时,投资者未必能取回其投资,而且可能会蒙受损失。

16. 对庄家依赖及流动性的风险
• 虽然管理人将确保至少有一名庄家为基金单位维持市场,而且至少有一名庄家在根据有关造市协议规定终止造市安排之前发出至少三个月的通知,但若基金单位没有庄家或只有一名庄家,基金单位在市场的流动性可能受到不利影响。亦概不能保证任何庄家活动将会奏效。

基金目标及投资策略

投资目标 子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出前紧贴中证全球中国互联网指数(“相关指数”)表现的投资业绩。
投资策略 全面模拟
相关指数 中证全球中国互联网指数
产品基础货币 港元
交易货币 港元 - 港元柜台
美元 - 美元柜台
增设/赎回 现金(只限港币)或结合现金(只限港币)与实物
分派政策

所有基金单位(无论于港元或美元柜檯交易),每年(一般为每年三月)(如有)均以港币分派,由管理人酌情决定。若子基金的营运成本高于子基金就其现金及所持有投资产品的管理收益,则可能不支付分派。分派可由管理人酌情决定从资本或实际从资本以及收入作出。

基金经理 三星资产运用(香港)有限公司
登记处 Tricor Investor Services Limited
iNAV 计算代理人 ICE Data

基金資料

基金成立日期 2018年6月19日
联交所上市日期 2018年6月20日
财政年度 3月31日
资产类别 股票
股本投资 以股票为基础
注册地 香港
总资产净值 (港元) 212,086,621 截至 2021-12-02
已发行基金单位 14,700,000 截至 2021-12-02
管理费 资产净值每年0.65%
受托人费 资产净值每年0.10%,每月最低收费2,000美元 (自上市日起24个月内豁免)
全年经常性开支比率^ 1.66%
基础货币 港元

^经常性开支比率数字是基於子基金截至 2020 年 3 月 31 日为止的经审核年度财务报告所载的支出的年度化数字,以子基金同期的平均资产净值的某个百分率表示。此数字可能每年变更。

即日预计资产净值

  • 三星资产运用(香港)有限公司网站的即日预计每基金单位资产净值(“”数据”)由 ICE Data Indices 提供,并在香港交易时间内每隔15秒更新一次。该数字仅供说明及参考之用。
  • 每基金单位接近实时的指示性美元资产净值以实时的港币:美元外汇汇率计算 – 其计算方法是将每基金单位接近实时的指示性港币资产净值乘以使用ICE Data Indices LLC提供的实时港币:美元外汇汇率报价。

市場資料

日期 最后作价 变动 变动率(%)
官方的每基金单位资产净值(港元) 2021-12-02 14.4277 -0.0549 -0.38%
每基金单位港元收市价 2021-12-02 14.6000 -0.1000 -0.68%
官方的每基金单位资产净值(美元) * 2021-12-02 1.8514 -0.0072 -0.39%
每基金单位美元收市价 2021-12-02 1.8680 -0.0140 -0.74%

* 每基金单位的最后收市美元资产净值属指示性,仅供参考。其计算方法是将每基金单位的最后收市港币资产净值乘以使用WM Reuters于同一交易日伦敦时间下午四时提供的美元汇率报价得出的假定外汇汇率。相关股票市场收市时,每基金单位的官方最后收市港币资产净值及每基金单位的指示性最后收市美元资产净值将不会予以更新。

指數資料

相關指數 中证全球中国互联网指数
指數說明

相关指数是自由流通市值加权指数,旨在跟踪中国上市公司(在中国或海外上市)的整体表现,该等公司的主要业务集中于互联网和互联网相关科技。相关指数由中证指数有限公司(“中证”或“指数提供者”)编制和公布。管理人(及其每名关连人士)均独立于指数提供者。相关指数是价格回报指数。价格回报指数是在任何股息或分派额不计入指数回报的基础上计算指数成分股的表现。

指數提供者 中证指数有限公司
貨幣 港元

交易資料

  港元 美元
交易所 香港证券交易所 – 主板 香港证券交易所 – 主板
上市/買賣日期 2018年6月20日 2020年6月16日
主要交易所時區 GMT(格林威治标准时间)+8 GMT(格林威治标准时间)+8
交易所編碼 2812 HK 9812 HK
彭博編碼 2812 HK 9812 HK
ISIN HK0000422805 HK0000604055
每手買賣單位 200 个基金单位 200 个基金单位
交易貨幣 港元 美元

配置

槓桿作用
積極管理
掉期基礎
衍生工具基礎
證券借貸

参与交易商

参与交易商
中信里昂证券有限公司
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
德意志证券亚洲有限公司
勤丰证券有限公司
海通国际证券有限公司
奕丰证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
银河—联昌证券(香港)有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
永丰金证券(亚洲)有限公司
未来资产证券(香港)有限公司
韩国投资证券亚洲有限公司

公告

日期 標題
2021-11-30 公告- 中期报告2021
2021-10-22 公告 -更改核數師
2021-07-30 公告 - 年度报告 (截至2021年3月31日)
更多 96.more
基金文件
日期 标题

基金表现

累计表现
  1月 3月 6月 1年 年初至今 成立至今
三星中证中国龙网 ETF -8.78% -12.50% -31.72% -31.79% -35.63% -7.05%
中证全球中国互联网指数 -8.72% -12.32% -31.55% -31.31% -35.28% -2.88%
年度表现
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
三星中证中国龙网 ETF - - - - - 28.49% 76.83%
中证全球中国互联网指数 - - - - - 30.56% 79.64%
中证全球中国互联网指数 (全收益指数) - - - - - 30.96% 80.30%
最後更新: 2021-12-02

• 过往表现并非将来业绩的指标
• 表现以历年末的资产净值作为比较基础,股息不会滚存再作投资
• 这些数据显示子基金于上述历年的价值升跌。
• 如选择的时段没有足够的数据,则未能提供过去的表现
• 投资者在联交所购入或出售基金单位时支付的若干收费(例如交易费用及经纪费)及溢价或折价买卖因素没有计算在内,这可能导致此回报表现不尽反映投资者的实况。
• 投资涉及风险,阁下未必能取回投资本金(不限于此风险),有关详情请参阅ETF发行章程
• 基金上市日期: 2018年6月20日
• 相关指数: 中证全球中国互联网指数
• 相关指数是自由流通市值加权指数,旨在跟踪中国上市公司(在中国或海外上市)的整体表现,该等公司的主要业务集中于互联网和互联网相关科技。相关指数由中证指数有限公司(“中证”或“指数提供者”)编制和公布。管理人(及其每名关连人士)均独立于指数提供者。

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度(TD)

跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。

跟蹤誤差(TE)

跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。

跟踪偏离度(TD) (至 2021-11-30)
上市日期: 2018年6月20日
跟踪误差(TE) (至 2021-11-30)
上市日期: 2018年6月20日
过往一年跟踪偏离度(TD)^ : -0.48%
历年跟踪偏离度 2020: : -2.81%
历年跟踪偏离度 2019: : -2.07%
过往一年跟踪误差^ : 0.38%
^根据上一个年度交易日的数目作年度化计算
^跟踪误差量度每日跟踪偏离度的标准差,该标准差根据过去1年每日跟踪偏离度计算

追踪偏离度图表

最後更新: 2021-11-30

ETF's performance is calculated on an NAV to NAV basis without any reinvestment of distributions.

基金持股 截至 2021-12-02

成份股名稱 股票代碼 比重
TENCENT HOLDINGS LTD70017.17%
MEITUAN-CLASS B369016.36%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADRBABA11.69%
JD.COM INC-ADRJD9.77%
BAIDU INC - SPON ADRBIDU6.47%
XIAOMI CORP-CLASS B18106.17%
EAST MONEY INFORMATION CO-A3000595.57%
NETEASE INC-ADRNTES5.33%
PINDUODUO INC-ADRPDD4.57%
TRIP.COM GROUP LTD-ADRTCOM2.26%
KUAISHOU TECHNOLOGY10242.21%
BILIBILI INC-SPONSORED ADRBILI1.67%
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADRYMM1.59%
KE HOLDINGS INC-ADRBEKE1.34%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC66181.26%
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A3004130.62%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADRVIPS0.60%
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A0025550.58%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADRTME0.57%
LUFAX HOLDING LTD-ADRLU0.57%
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A0026020.55%
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A6013600.52%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T2410.46%
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A3000330.35%
TAL EDUCATION GROUP- ADRTAL0.32%
AUTOHOME INC-ADRATHM0.30%
WEIBO CORP-SPON ADRWB0.29%
SUNING.COM CO LTD-A0020240.28%
IQIYI INC-ADRIQ0.27%
PING AN HEALTHCARE AND TECHN18330.25%
GAOTU TECHEDU INCGOTU0.04%
显示所有

派息纪录

除净日 记录日期 付息日 每股股息
       
  • 资料将会在第一期派息后显示。

“可供分派净收入”是指(i)净投资收益(即红利收入和利息收入扣除费用及开支)归属于有关单位类別,也可能包括已实现净收益(如有)根据未经审核管理账目。然而,“可供分派净收益”不能包含未实现收益净额。(ii )未声明及未派发的“可供分派净收入”,可以结转为同一财政年度内的下一个週期可供分派净收入。在财政年度结束时已经累积并宣布在之后的财政年度的“可供分派净收入”,可被视为该财政年度的“可供分派净收入。然而 ,在财政年度结束时已经累积但沒有宣布的“可供分派净收入”,而在该财政年度结束后立即在下次派息日支付的股息应作为下一个财政年度的“资本”部分。(iii)如基金可以从总收入支付股息,而从资本部分支付所有的基 金费用及开支,所有从资本部分支付的费用及开支必须从总投资收益扣除来计算出“可供分派净收入”。

过去十二个月最近期股息的组成(即从(i)可供分派净收入及(ii)资本派付的相对款额)可向基金经理索取及于www.samsungetfhk.com 查阅。基金经理可修改上述有关从资本支付费用及╱或股息的派息政策,但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准,并向投资者发出不少于一个月的事先通知。

警告: 
注意: 正数可分配收益率并不表示正回报或保证分派的意思。投资者不应仅基于过往分派资料而作出投资决定。投资者应参考本产品的招股说明书和其他发行文件(如产品资料槪要)以了解更多详细信息,包括产品特性及风险因素。

关于资本支付或实际以资本支付分派的重要资料

  • 管理人可酌情决定以资本或总收入向单位持有人作出现金分派(而同时将产品的全部或部分费用及支出记入产品的资本/以产品的资本支付),以致增加可供分派的收入以支付分派,而实际上是以资本支付分派。
  • 以资本支付或实际以资本支付分派,等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。任何涉及以产品的资本支付或实际以产品的资本支付任何分派的做法,可能导致每单位资产净值即时减少。

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。

指數免責聲明

中证全球中国互联网指数(“相关指数”)由中证指数有限公司(“中证”)计算。相关指的一切权利归属于中证。一切资料仅为供参考而提供。中证并不就与相关指数有关的任数据的准确性或完整性向其任何客户或其他人士作出任何明示或隐含的保证。中证概不资料或相关指数的任何错误(不论是因疏忽或其他原因)或因使用资料或相关指数引起的何损失向任何人士负责,亦没有任何责任就其中任何错误通知任何人士。以相关指数为础的子基金在任何方面并非由中证保荐、认许、销售或推广,中证概不就此承担任何责任。


數據提供者的免責聲明

实时数据


ICE Data Indices, LLC (“ICE Data”)及其联系公司所提供的一切资讯(“ICE Data资讯”)由ICE Data及其联系公司拥有或已许可ICE Data及其联系公司使用,任何用户获准使用上述ICE Data资讯,惟仅可作其个人用途。在任何情况下,用户不应以任何方式向任何人发布、转发、再分发或以其他方式复制任何ICE Data资讯,亦不应在或就任何业务或商业企业(包括但不限于任何证券、投资、会计、银行、法律或媒体业务或企业)使用任何ICE Data资讯。 在根据ICE Data资讯执行证券买卖之前,建议阁下谘询阁下的经纪或其他财务代表以核实价格资料。 ICE DATA资讯乃“按现状”提供予用户。ICE DATA及其联系公司及任何第三方数据提供者并未就ICE DATA资讯作出任何种类的明示或默示保证,包括但不限于任何有关适销性或适合作某特定用途的保证。对于ICE DATA资讯的任何中断、不确、错误或遗漏,不论其起因如何,或对由此引起的任何损害赔偿(不论是直接或间接的、后果性的、惩罚性或惩戒性的),ICE DATA及其联系公司及任何第三方数据提供者将无须向任何用户或任何人负责。


非实时数据


本网址所示的非实时数据(“数据”)由数据提供者ICE Data提供。ICE Data及香港交易所资讯服务有限公司及其各自的控股公司及/或该等控股公司的附属公司并不就所提供的数据是否准确或可靠作出保证,对于阁下因使用数据而可能蒙受或招致的任何损失或损害,包括因数据不准确、不完整或非实时所引起的损失或损害,不论该等损失或损害如何引起,亦不承担任何责任(不论是侵权或合约或其他)。阁下承认数据仅为供参考而提供,不应予以依赖作任何用途。


※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。


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