重要提示
• 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(「ETF」)旨在提供於扣除費用及開支之前與標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數(淨總回報)(「指數」)表現非常接近之投資回報。
• 投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱本ETF章程以獲得更多細節,包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。過往表現並非未來表現的指標。
• 本ETF可能面對的主要風險因素,例如亞太區房地產市場集中風險;房地產信託相關投資風險包括房地產市場風險; 亞太地區市場風險; 新指數風險; 其他貨幣派息風險;多櫃檯風險等。以上列出的投資風險並非詳盡無遺。
• 管理人可酌情決定以ETF的資本或實際上以ETF的資本支付分派,相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益,導致每個基金單位之資產淨值即時減少。

產品視頻

通脹加息環境下如何'息'揀?

  • 抗通脹為2022年一大重要投資議題。
  • 美國聯儲局暗示2022年開始加息,但全球仍處於低息環境,而高息房地產信託與國債債券收益率仍存有一定息差,給予投資者吸引的收息選擇。
  • 指數投資策略為過往12個月股息收益率最高30個房地產投資信託(不包括在新西蘭境內註冊的公司),截至2022年5月31日為止, 指數最新股息率為4.87%*。
  • 3187.HK旨在每季派息,由管理人酌情決定。
  • 亞洲大部份房託在設計基礎上要求股息分派比率最少須為90%,故此派息相對穩定

*資料來源﹕標普道瓊斯指數,截至2022年5月31日。正數派息率並不代表正數回報

房託有助對沖通脹

  • 房託本身可以作為天然通脹對沖,一般物業的價值會於通脹時受惠。
  • 一部份的房託租金收入亦會緊貼通脹指標。
  • 房託每股派息普遍比消費物價指數為高

資料來源:彭博,截至2021 年12月31 日

為何要投資亞洲房托?

  • 捉緊亞洲經濟復甦的機遇
  • 亞太地區房託與其他資產類別有較低相關性,將亞太地區房託加入投資組合可以更有效分散風險
  • 亞洲房托普遍比美國房託高息,同時比股票和長年期債券收息率高,為投資者帶來可觀被動收入

資料來源:彭博、Investing.com,截至2022 年5月31 日。房託股息率:香港以恒生房託股指數為代表,新加坡以iEdge S-REIT Leaders Index SGD為代表,澳洲以S&P/ASX 200 A-REIT 指數為代表,日本以Tokyo Stock Exchange REIT Index為代表,美國以MSCI US REIT Index為代表。股票股息率:香港以恒生指數為代表,新加坡以Straits Times Index為代表,澳洲股票以澳大利亞S&P/ASX200指數代表,日本以日經225指數為代表,美國以標普500指數為代表。

  • 派息收入為亞洲房托的重要回報之一

資料來源:彭博、標普,截至2021 年12月31 日。亞太房託表現以標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數為代表。

3187 / 9187- 香港首只房地產信託ETF#

  • 一站式房託投資方案– 現時投資於成熟亞太地區房託,除了較傳統的住宅、購物中心、辦公室以及酒店項目外,ETF內亦會投資於較不受舊經濟影響的項目例如數據庫、物流中心、退休中心等。

  • 輕鬆投資不同亞太市場 - ETF投資於亞太不同市場(新西蘭除外),包括但不限於香港、新加坡、澳洲、日本等,助投資者捕捉亞太市場收息機會。
  • 較低入場門檻 – 截至2022年5月31日,入場門檻只需要約4,000港元*,便可投資一籃子亞太房托。
  • 潛在股息機會– 旨在每季度派息一次(每年3月、6月、9月及12月),由管理人酌情決定。

 # 資料來源﹕三星資產運用(香港)有限公司,截至2022年5月31日

*資料來源﹕彭博,截至2022年5月31日

ETF月底10大持股

房地產信託名稱 上市地區 比重
領展房產基金 香港 10.42%
DEXUS/AU 澳洲 7.64%
CAPITALAND INTERGRATED COMMER 新加坡 7.51%
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU 日本 7.50%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE 日本 7.21%
STOCKLAND 澳洲 6.47%
GPT GROUP 澳洲 6.24%
UNITED URBAN INVESTMENT CORP 日本 4.21%
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 新加坡 3.56%
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 新加坡 3.24%

  *資料來源﹕三星資產運用(香港)有限公司,截至2022年5月31日。

詳細ETF最新持倉﹕http://samsungetfhk.com/zh/product/3187/

派息紀錄

除淨日 記錄日期 付息日 每股股息 (美元)
22/6/2022 23/6/2022 30/6/2022 0.0210
23/3/2022 24/3/2022 31/3/2022 0.0300
21/12/2021 22/12/2021 30/12/2021 0.0300
21/9/2021 23/9/2021 30/9/2021 0.0400
  • 資料將會在第一期派息後顯示。
  • 擬每季度(每年三月、六月、九月 及十二月)(如有),由管理人酌情決定。所有基金單位(不論是在港幣櫃台或美元櫃台買賣)將只以美元支付分派額。若子基金的營運成本高於子基金就其現金及所持有投資產品所得的收益,則可能不支付分派。分派可由管理人酌情決定從資本或實際從資本以及收入支付。
  • 避免引起疑問,請注意於2020年12月不會作出分派。

“可供分派淨收入”是指(i)淨投資收益(即紅利收入和利息收入扣除費用及開支)歸屬於有關單位類別,也可能包括已實現淨收益(如有)根據未經審核管理賬目。然而,“可供分派淨收益”不能包含未實現收益淨額。(ii )未聲明及未派發的“可供分派淨收入”,可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。在財政年度結束時已經累積並宣布在之後的財政年度的“可供分派淨收入”,可被視為該財政年度的“可供分派淨收入。然而 ,在財政年度結束時已經累積但沒有宣布的“可供分派淨收入”,而在該財政年度結束後立即在下次派息日支付的股息應作為下一個財政年度的“資本”部分。(iii)如基金可以從總收入支付股息,而從資本部分支付所有的基 金費用及開支,所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出“可供分派淨收入”。

過去十二個月最近期股息的組成(即從(i)可供分派淨收入及(ii)資本派付的相對款額)可向基金經理索取及於http://www.samsungetfhk.com 查閱。基金經理可修改上述有關從資本支付費用及╱或股息的派息政策,但須經香港證券及期貨事務監察委員會事先批准,並向投資者發出不少於一個月的事先通知。

警告: 
注意: 正數可分配收益率並不表示正回報或保證分派的意思。投資者不應僅基於過往分派資料而作出投資決定。投資者應參考本產品的招股說明書和其他發行文件(如產品資料槪要)以了解更多詳細信息,包括產品特性及風險因素。

關於資本支付或實際以資本支付分派的重要資料

管理人可酌情決定以資本或總收入向單位持有人作出現金分派(而同時將產品的全部或部分費用及支出記入產品的資本/以產品的資本支付),以致增加可供分派的收入以支付分派,而實際上是以資本支付分派。

以資本支付或實際以資本支付分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。任何涉及以產品的資本支付或實際以產品的資本支付任何分派的做法,可能導致每單位資產淨值即時減少。