2812
美元櫃台
9812
主要特性
• 中國目前是全球數字技術的主要參與者，龐大及年輕化的人口造就了巨大的發展潛力
• 中國政府積極及持續支持新經濟企業上市
重要資料
重要資料
三星中證中國龍網ETF(「子基金」)是三星ETF信託II的子基金，而三星ETF信託II是根據香港法律設立的傘子單位信託。子基金的單位(「基金單位」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。基金單位如上市股票一樣在聯交所買賣。子基金是《單位信託及互惠基金守則》(「守則」)第8.6章規定的被動式管理的跟蹤指數交易所買賣基金。
子基金是直接投資於相關指數(定義見下文)成分證券的實體ETF。
1. 一般投資風險
• 子基金投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失，概不保證可取回本金。
2. 貨幣風險
• 子基金的相關投資可以子基金基準貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值可能受這些貨幣與基準貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變化的不利影響。
3. 股票市場風險
• 子基金的股本證券投資須承受一般市場風險，其價值可能受若干因素影響而波動，例如投資情緒、政治及經濟情況的變化及與發行人有關的特定因素。
4. 互聯網和科技行業的集中風險
• 子基金的投資集中於常駐於中國從事互聯網和科技行業的公司。與其他具有較多元化投資組合的基金相比，子基金的價值可能較為波動。
• 從事軟件、互聯網及相關服務行業的公司往往規模較小亦較新，與其他經濟界別相比，其價格表現相對波動性較高。互聯網和科技行業急速的市場轉變及劇烈競爭，對邊際利潤可能有不利影響，導致在該等公司的投資較為波動。此外，互聯網業務受限於複雜的法律和法規，遵守這些法律和法規可能涉及高昂的費用。此行業亦可能受到政府實質的干預，例如限制投資於互聯網公司或限制使用互聯網產品和服務。所有這些都可能對子基金所投資從事此行業的公司的盈利能力及子基金投資的價值產生不利的影響。
5. 中國市場風險
• 子基金的投資集中於中國。子基金的價值可能較容易受影響中國市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件等方面不利的情況影響。
• 中國的A股市場高度波動，亦可能出現潛在的交收困難。A股價格可大幅升跌，與較成熟的市場相比，其波動程度較大。如此波動程度可能導致A股暫停交易或中國當局實行其他措施以致影響基金單位的買賣/交易，從而不利地影響子基金的價值。
• 中國的證券交易所一般有權暫停或限制在相關交易所買賣的任何證券的交易。中國政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的措施。以上種種都可能對子基金造成不利的影響。
6. 多櫃台風險
• 倘單位在各櫃台之間的跨櫃台轉換暫停，及／或經紀和中央結算系統參與者的服務水平有任何限制，單位持有人將僅能在一個櫃台買賣其基金單位，從而妨礙或延誤投資者的買賣。在各櫃台買賣的基金單位的市價可能相距甚遠。
• 因此，投資者在聯交所買入或賣出港幣買賣基金單位時，其所支付的可能較多於或所收到的可能較少於就美元買賣基金單位所付或所得的款額，反之亦然。
7. 從資本或實際從資本作出分派的風險
• 從資本或實際從資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可導致子基金的每基金單位資產淨值即時減少。
8. 與互聯互通機制有關的風險
• 互聯互通機制的相關規則及法規可能會變更，而有關變更可能具有追溯力。互聯互通機制有額度限制。如透過互聯互通機制的交易暫停，子基金透過該計劃投資於A股或中國市場的能力將受到不利的影響。在此情況下，子基金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。
9. 人民幣貨幣及兌換風險
• 人民幣現時不能自由兌換，須受外匯管制及限制。雖然離岸人民幣(CNH)和在岸人民幣(CNY)是同一貨幣，但兩者按不同匯率買賣。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者造成不利的影響。
• 人民幣任何貶值可能對任何投資者在子基金的投資價值造成不利的影響。投資者須承受外匯風險，概不保證人民幣兌投資者的基準貨幣(港幣)的匯價不會貶值。
10. 證券借貸交易風險
• 借方可能不能按時歸還證券，或根本不能歸還證券。為此，子基金追討貸出證券時可能蒙受損失或延誤。這可能局限子基金履行贖回要求的交收或付款責任的能力，或會引發申索。
• 存在的風險是，所收取的抵押品變現值可能低於貸出證券的價值，不論是由於抵押品的定價不準確、抵押品價值出現不利的市場走勢、貸出證券的價值即日飆升、抵押品發行人信貸評級調降，或買賣抵押品的市場缺乏流動性。若借方未能歸還貸出的證券，這可能導致子基金蒙受巨額的損失。
• 子基金進行證券借貸交易，須承受營運風險，例如延誤或未能結算。延誤或未能結算可能局限子基金履行贖回要求的交收或付款責任的能力，或會引發申索。
11. 被動式投資風險
• 子基金並不會以主動方式管理，管理人無權因子基金的固有投資性質而酌情對市場變化作出調適。預期相關指數下跌會導致子基金的價值相應地下跌。
12. 跟蹤誤差風險
• 子基金可能須承受跟蹤誤差風險，即其表現未必可確切跟蹤相關指數表現的風險。此跟蹤誤差可能基於所採用的投資策略及/或費用及支出。管理人將監控及努力管理該風險，並盡量減低跟蹤誤差。概不能保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。
13. 交易風險
• 基金單位在聯交所的買賣價格由基金單位的供求等市場因素主導。因此，基金單位可能按子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
• 由於投資者在聯交所購買或出售基金單位將支付若干收費(例如交易費及經紀費)，投資者在聯交所購買基金單位時可能須支付多於每基金單位資產淨值的款項及在聯交所出售基金單位時可能收到少於每基金單位資產淨值的款項。
14. 交易差異的風險
• 由於子基金所投資的證券交易所可能於基金單位並未有報價之時開市，子基金投資組合內有關證券的價值可能在投資者未能購入或出售子基金的基金單位之日變更。
• 證券交易所與聯交所交易時段的差異，亦可能增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價水平。
• 在若干證券交易所上市的股份對買賣價上落的交易波幅設有限制，但在聯交所上市的基金單位則沒有。此項差異亦可能增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價水平。
15. 終止風險
• 子基金在若干情況下或會提前終止，例如相關指數不再可供作為基準或子基金的規模跌至港幣4,000萬元以下。子基金終止時，投資者未必能取回其投資，而且可能會蒙受損失。
16. 對莊家依賴及流動性的風險
• 雖然管理人將確保至少有一名莊家為基金單位維持市場，而且至少有一名莊家在根據有關造市協議規定終止造市安排之前發出至少三個月的通知，但若基金單位沒有莊家或只有一名莊家，基金單位在市場的流動性可能受到不利影響。亦概不能保證任何莊家活動將會奏效。
基金目標及投資策略
| 投資目標 | 子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出前緊貼中證全球中國互聯網指數(「相關指數」)表現的投資業績。 |
|---|---|
| 投資策略 | 全面模擬 |
| 相關指數 | 中證全球中國互聯網指數 |
| 產品基礎貨幣 | 港元 |
| 交易貨幣 | 港元 - 港元櫃檯 美元 - 美元櫃檯 |
| 增設/贖回 | 現金(只限港幣)或結合現金(只限港幣)與實物 |
| 分派政策 |
所有基金單位（無論於港元或美元櫃檯交易），每年（一般為每年三月）（如有）均以港幣分派，由管理人酌情決定。若子基金的營運成本高於子基金就其現金及所持有投資產品的管理收益，則可能不支付分派。分派可由管理人酌情決定從資本或實際從資本以及收入作出。 |
| 基金經理 | 三星資產運用(香港)有限公司 |
| 登記處 | Tricor Investor Services Limited |
| iNAV 計算代理人 | ICE Data |
基金資料
| 基金成立日期 | 2018年6月19日 |
|---|---|
| 聯交所上市日期 | 2018年6月20日 |
| 財政年度 | 3月31日 |
| 資產類別 | 股票 |
| 股本投資 | 以股票為基礎 |
| 註冊地 | 香港 |
| 總資產淨值 (港元) | 123,051,600至 2024-12-19 |
| 已發行基金單位 | 10,500,000至 2024-12-19 |
| 管理費* | 資產淨值每年0.65% |
| 全年經常性開支比率^ | 1.20% |
| 基礎貨幣 | 港元 |
* 請注意，此等費用在向單位持有人發出一個月通知後可增至允許的最高水平。有關須支付的費用及收費、該等費用的 允許最高收費以及可能由子基金承擔的其他持續性費用的進一步詳情，請參閱發行章程「費用及支出」一節。
^經常性開支比率數字是基於子基金截至 2023年 9 月 30 日為止的中期報告 2023(未審核)所載的支出的年度化數字，以子基金同期的平均資產淨值的某個百分率表示。此數字可能每年變更。
即日預計資產淨值
- 三星資產運用(香港)有限公司網站的即日預計每基金單位資產淨值（「數據」）由 ICE Data Indices 提供，並在香港交易時間內每隔15秒更新一次。該數字僅供說明及參考之用。
- 每基金單位接近實時的指示性美元資產淨值以實時的港幣：美元外匯匯率計算 – 其計算方法是將每基金單位接近實時的指示性港幣資產淨值乘以使用ICE Data Indices LLC提供的實時港幣：美元外匯匯率報價。
市場資料
| 日期 | 最後作價 | 變動 | 變動率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 官方的每基金單位資產淨值(港元) | 2024-12-19 | 11.7192 | -0.0642 | -0.54% |
| 每基金單位港元收市價 | 2024-12-19 | 11.6600 | -0.1300 | -1.10% |
| 官方的每基金單位資產淨值(美元) * | 2024-12-19 | 1.5078 | -0.0085 | -0.56% |
| 每基金單位美元收市價 | 2024-12-19 | 1.5002 | -0.0171 | -1.13% |
* 每基金單位的最後收市美元資產淨值屬指示性，僅供參考。其計算方法是將每基金單位的最後收市港幣資產淨值乘以使用WM Reuters於同一交易日倫敦時間下午四時提供的美元匯率報價得出的假定外匯匯率。相關股票市場收市時，每基金單位的官方最後收市港幣資產淨值及每基金單位的指示性最後收市美元資產淨值將不會予以更新。
指數資料
| 相關指數 | 中證全球中國互聯網指數 |
|---|---|
| 指數說明 |
相關指數是自由流通市值加權指數，旨在跟蹤中國上市公司(在中國或海外上市)的整體表現，該等公司的主要業務集中於互聯網和互聯網相關科技。相關指數由中證指數有限公司(「中證」或「指數提供者」)編製和公佈。管理人(及其每名關連人士)均獨立於指數提供者。相關指數是價格回報指數。價格回報指數是在任何股息或分派額不計入指數回報的基礎上計算指數成分股的表現。 |
| 指數提供者 | 中證指數有限公司 |
| 貨幣 | 港元 |
交易資料
| 港元交易單位 | 美元交易單位 | |
|---|---|---|
| 交易所 | 香港證券交易所 – 主板 | 香港證券交易所 – 主板 |
| 上市/買賣日期 | 2018年6月20日 | 2020年6月16日 |
| 主要交易所時區 | GMT(格林威治標準時間)+8 | GMT(格林威治標準時間)+8 |
| 交易所編碼 | 2812 HK | 9812 HK |
| 彭博編碼 | 2812 HK | 9812 HK |
| ISIN | HK0000422805 | HK0000604055 |
| 每手買賣單位 | 200 個基金單位 | 200 個基金單位 |
| 交易貨幣 | 港元 | 美元 |
配置
| 槓桿作用 | 否 |
|---|---|
| 積極管理 | 否 |
| 掉期基礎 | 否 |
| 衍生工具基礎 | 否 |
| 證券借貸 | 否 |
參與交易商
| 參與交易商 |
|---|
| 海通國際證券有限公司 |
| ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited |
| 德意志證券亞洲有限公司 |
| 中信里昂證券有限公司 |
| 勤豐證券有限公司 |
| 中國銀河證券香港有限公司 |
| 廣發証券(香港)經紀有限公司 |
| 花旗環球金融亞洲有限公司 |
| 永豐金證券(亞洲)有限公司 |
| 未來資產證券(香港)有限公司 |
| 韓國投資證券亞洲有限公司 |
| 奕豐證券（香港）有限公司 |
| 元大證券(香港)有限公司 |
| Merrill Lynch Far East Limited |
| 華盛資本証券有限公司 |
莊家
| 港元櫃台 | 美元櫃台 |
|---|---|
| 最新市場莊家名單連結 | 最新市場莊家名單連結 |
產品文件
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2024-11-29 |
中期報告 2024 
|
| 2024-08-06 |
發行章程
|
| 2024-10-31 |
2024年10月基金月報
|
| 2024-04-30 |
產品資料概要
|
| 2024-07-31 |
年度報告 (截至2024年3月31日)
|
| 2023-11-30 |
中期報告 2023
|
| 2023-07-27 |
年度報告 (截至2023年3月31日)
|
|
更多
|
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2024-11-29 |
中期報告 2024
|
| 2024-08-06 |
發行章程
|
| 2024-10-31 |
2024年10月基金月報
|
| 2024-04-30 |
產品資料概要
|
| 2024-07-31 |
年度報告 (截至2024年3月31日)
|
| 2023-11-30 |
中期報告 2023
|
| 2023-07-27 |
年度報告 (截至2023年3月31日)
|
| 2022-11-29 |
中期報告 2022
|
| 2022-07-25 |
年報2021
|
| 2021-11-30 |
中期報告 2021
|
| 2021-07-30 |
年度報告 (截至2021年3月31日)
|
公告
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2024-11-29 |
公告 - 中期報告 2024
|
| 2024-07-31 |
公告 - 年度報告 (截至2024年3月31日)
|
| 2023-11-30 |
公告 – 中期報告 2023
|
|
更多
|
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2024-11-29 |
公告 - 中期報告 2024
|
| 2024-07-31 |
公告 - 年度報告 (截至2024年3月31日)
|
| 2023-11-30 |
公告 – 中期報告 2023
|
| 2023-09-18 |
公告
|
| 2023-07-27 |
公告 - 年報
|
| 2022-11-29 |
公告 - 中期報告 2022
|
| 2022-07-25 |
公告 年報
|
| 2021-11-30 |
公告- 中期報告 2021
|
| 2021-10-22 |
公告 更改核數師
|
| 2021-07-30 |
公告 - 年度報告 (截至2021年3月31日)
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| 2020-11-30 |
公告 – 中期報告 (截至2020年9月30日)
|
| 2020-07-31 |
公告 - 年度報告 (截至2020年3月31日)
|
| 2020-06-15 |
公告- 有關增設美元櫃台
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| 2019-12-31 |
公告 - 經修訂及重述的信託契據及銷售文件 遵從經修訂的證監會《單位信託及互惠基金守則》（「守則」）之更新及撤回 就遵守現行守則若干條文的寬免
|
| 2019-11-28 |
公告 - 中期報告 (截至2019年9月30日)
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| 2019-07-31 |
公告 - 年度報告 (截至2019年3月31日)
|
| 2018-12-10 |
公告 – 中證全球中國互聯網指數的更改
|
基金表現
| 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星中證中國龍網 ETF | -1.46% | 18.24% | 12.36% | 23.14% | 22.97% | -24.50% |
| 中證全球中國互聯網指數 | -1.38% | 18.64% | 13.03% | 23.36% | 23.41% | -21.96% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星中證中國龍網 ETF | - | - | 28.49% | 76.83% | -39.43% | -21.67% | -10.38% |
| 中證全球中國互聯網指數 | - | - | 30.56% | 79.64% | -39.01% | -22.76% | -10.55% |
| 中證全球中國互聯網指數 (全收益指數) | - | - | 30.96% | 79.97% | -38.94% | -22.02% | -9.96% |
過往表現並非將來業績的指標
• 表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息不會滾存再作投資
• 這些數據顯示子基金於上述曆年的價值升跌。
• 如選擇的時段沒有足夠的數據，則未能提供過去的表現
• 投資者在聯交所購入或出售基金單位時支付的若干收費（例如交易費用及經紀費）及溢價或折價買賣因素沒有計算在內，這可能導致此回報表現不盡反映投資者的實況。
• 投資涉及風險，閣下未必能取回投資本金(不限於此風險)，有關詳情請參閱ETF發行章程
• 基金上市日期: 2018年6月20日
• 相關指數: 中證全球中國互聯網指數
• 相關指數是自由流通市值加權指數，旨在跟蹤中國上市公司(在中國或海外上市)的整體表現，該等公司的主要業務集中於互聯網和互聯網相關科技。相關指數由中證指數有限公司(「中證」或「指數提供者」)編製和公佈。管理人(及其每名關連人士)均獨立於指數提供者。
跟蹤偏離度 / 誤差
跟蹤偏離度(TD)
跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。
跟蹤誤差(TE)
跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率（按標準差量度）。
|
跟蹤偏離度(TD) (至 2024-10-31) 上市日期: 2018年6月20日 |
跟蹤誤差(TE) (至 2024-10-31) 上市日期: 2018年6月20日 |
|---|---|
|
自上市起實際跟蹤偏離度: -2.48% 過往一年跟蹤偏離度(TD)^: -0.21% 歷年跟蹤偏離度 2023: : 0.17% 歷年跟蹤偏離度 2022: :1.10% 歷年跟蹤偏離度 2021: : -0.43% 歷年跟蹤偏離度 2020: : -2.81% 歷年跟蹤偏離度 2019: : -2.07% |
過往一年跟蹤誤差^ : 0.56% ^根據上一個年度交易日的數目作年度化計算 |
追蹤偏離度圖表
基金持股 截至 2024-12-19
| 名稱 | 股票代碼 | 比重 |
|---|---|---|
| 騰訊控股 | 700 | 15.69% |
| 阿里巴巴 | 9988 | 15.15% |
| 美團 | 3690 | 14.19% |
| 拼多多 | PDD | 9.66% |
| 小米集團 | 1810 | 7.93% |
| 攜程集團 | 9961 | 5.56% |
| 京東集團 | 9618 | 5.27% |
| 東方財富 | 300059 | 5.12% |
| 網易 | 9999 | 4.20% |
| 百度 | 9888 | 3.51% |
| 快手 | 1024 | 2.01% |
| 貝殼 | BEKE | 1.77% |
| 滿幫 | YMM | 1.31% |
| 同花順 | 300033 | 0.93% |
| 騰訊音樂 | TME | 0.93% |
| 看準 | BZ | 0.71% |
| 嗶哩嗶哩 | 9626 | 0.69% |
| 三六零 | 601360 | 0.64% |
| 唯品會 | VIPS | 0.55% |
| 好未來 | TAL | 0.54% |
| 崑崙萬維 | 300418 | 0.53% |
| 京東健康 | 6618 | 0.52% |
| 金山軟件 | 3888 | 0.50% |
| 同程旅行 | 780 | 0.46% |
| 三七互娛 | 002555 | 0.41% |
| 芒果超媒 | 300413 | 0.36% |
| 阿里健康 | 241 | 0.33% |
| PEOPLE.CN CO LTD-A | 603000 | 0.22% |
| 閱文集團 | 772 | 0.20% |
| 愛奇藝 | IQ | 0.13% |
| 顯示所有 | ||
派息紀錄
| 除淨日 | 記錄日期 | 付息日 | 每股股息 |
|---|---|---|---|
- 資料將會在第一期派息後顯示。
“可供分派淨收入”是指（i）淨投資收益（即紅利收入和利息收入扣除費用及開支）歸屬於有關單位類別，也可能包括已實現淨收益（如有）根據未經審核管理賬目。然而，“可供分派淨收益”不能包含未實現收益淨額。 （ii ）未聲明及未派發的“可供分派淨收入”，可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。在財政年度結束時已經累積並宣佈在之後的財政年度的“可供分派淨收入”，可被視為該財政年度的“可供分派淨收入。然而，在財政年度結束時已經累積但沒有宣布的“可供分派淨收入”，而在該財政年度結束後立即在下次派息日支付的股息應作為下一個財政年度的“資本”部分。（iii）如基金可以從總收入支付股息，而從資本部分支付所有的基金費用及開支，所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出“可供分派淨收入”。
過去十二個月最近期股息的組成（即從(i)可供分派淨收入及(ii)資本派付的相對款額）可向基金經理索取及於www.samsungetfhk.com 查閱。基金經理可修改上述有關從資本支付費用及╱或股息的派息政策，但須經香港證券及期貨事務監察委員會事先批准，並向投資者發出不少於一個月的事先通知。
警告:
注意: 正數可分配收益率並不表示正回報或保證分派的意思。投資者不應僅基於過往分派資料而作出投資決定。投資者應參考本產品的招股說明書和其他發行文件(如產品資料槪要)以了解更多詳細信息，包括產品特性及風險因素。
關於資本支付或實際以資本支付分派的重要資料
- 管理人可酌情決定以資本或總收入向單位持有人作出現金分派（而同時將產品的全部或部分費用及支出記入產品的資本/以產品的資本支付），以致增加可供分派的收入以支付分派，而實際上是以資本支付分派。
- 以資本支付或實際以資本支付分派，等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。任何涉及以產品的資本支付或實際以產品的資本支付任何分派的做法，可能導致每單位資產淨值即時減少。
※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ，則 以 英文譯本 為準。
指數免責聲明
中證全球中國互聯網指數(「相關指數」)由中證指數有限公司(「中證」)計算。相關指的一切權利歸屬於中證。一切資料僅為供參考而提供。中證並不就與相關指數有關的任數據的準確性或完整性向其任何客戶或其他人士作出任何明示或隱含的保證。中證概不資料或相關指數的任何錯誤(不論是因疏忽或其他原因)或因使用資料或相關指數引起的何損失向任何人士負責，亦沒有任何責任就其中任何錯誤通知任何人士。以相關指數為礎的子基金在任何方面並非由中證保薦、認許、銷售或推廣，中證概不就此承擔任何責任。
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實時數據
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非實時數據
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