港元柜台
2814

美元柜台
9814

主要特性

- 投资于美国上市具成长性的科技企业包括Facebook®、Apple®、Amazon ®、Netflix ®以及Alphabet(Google®)等
- 方便投资者投资于美国上市的科技企业,其公司的主要收入来源于最少有一个以下范畴包括:网络搜寻、社交平台、自动驾驶、电动车、智能电话、电子支付、电子商务、网络游戏、流媒体、网络娱乐、加密货币、区块链、大数据、人工智能、机器学习、数字营销、云端服务及其他创新科技。
- 方便于亚洲时间交易

重要资料

重要资料

子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出前紧贴NYSE® FANG+™ 指數(“相关指数”)表现的投资业绩。

三星NYSE FANG+(「子基金」)是三星ETF信託的子基金,而三星ETF信託是根据香港法律设立的伞子单位信託。子基金的单位(「基金单位」)在香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。基金单位如上市股票一样在联交所买卖。子基金是《单位信託及互惠基金守则》(「守则」)第8.6章规定的被动式管理的跟踪指数交易所买卖基金。

子基金是直接投资於相关指数(定义见下文)成分證券的实体ETF。

•投资风险

    • 子基金投资组合的价值可能因下列任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损失。概不能保證一定可付还本金。

•股票市场风险

    •  子基金的股本證券投资须承受一般市场风险,其价值可能受若干因素影响而波动,例如投资情绪、政治及经济情况的变化及与发行人有关的特定因素。

•美国市场科技行业集中风险

    • 子基金的投资集中於单一国家(美国)具备个别科技主题的公司。与其他具有较多元化投资组合的基金相比,子基金的价值可能较为波动。
    • 子基金的价值可能较容易受影响美国的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件等方面不利的情况影响。

•科技主题风险

    •  指数成分股对科技主题的公司的投资偏高。与其他经济行业相比,科技行业的公司价格表现相对波动性较高。科技行业的公司亦面对剧烈竞争,并可能受到政府显著干预,对利润率可能有不利影响。指数成分股的价格可能较更广泛指数成分股的价格更为波动。急速转变可能令该等公司提供的产品及服务不合时宜。该等公司亦须承受知识产权或牌照的丧失或减损风险,以及会导致不利法律、财务、营运及声誉後果的网络安全风险。
    • 子基金可能面对不同科技行业和主题的风险,包括搜寻、社交网络、自动驾驶、电动车、智能手机、移动支付、电子商贸、网络遊戏、串流媒体、网上娱乐、加密货币和区块链、大数据、人工智能、机器学习、数码广告、云端服务及其他创新科技。这些行业或主题的公司业务转弱,可能对子基金产生不利影响。

•媒体和通讯行业风险

    • 媒体公司须承受的风险包括产品不合时宜、收入和盈利的週期性、目标人士的可支配收入减少、消费者品味和兴趣变化、行业竞争激烈,以及政府可能加强监管。媒体公司生产的产品可能很快便会不合时宜。广告开支可能是媒体公司的重要收入来源。在经济低迷时期,广告开支通常减少,因此,媒体公司往往录得较少收入。另外,整体经济走弱可能导致消费者对媒体公司提供的订阅服务的开支减少。此外,竞争压力及政府监管可对媒体行业的公司带来重大影响。
    • 通讯行业的公司(包括社交媒体公司)尤其容易受到因科技进步及竞争对手的创新而可能令产品和服务不合时宜的影响。此外,消费者需求转变、人口结构变化及消费者品味时常出现不可预测的改变,均可能显著影响公司的盈利能力。该等公司面对营运风险,包括硬件或软件故障导致服务中断或延迟,以及涉及私人、敏感、专有或机密资料的安全漏洞。大众对社交媒体公司涉及的私隐问题及数据收集日益关注,加上通讯行业的法律及法规持续演变,亦将影响该等公司的业务及营运。

•非必需消费品行业风险

    •  非必需消费品行业的公司表现与消费市场的增长率、个人入息水平及其对本土消费开支水平的影响相关,这些因素取决於全球经济状况,而全球经济状况在过去曾显著恶化。影响消费开支水平的因素很多,包括但不限於利率、货币汇率、经济增长率、通胀、通缩、政治不确定性、税务、股市表现、失业率和一般消费者信心。相关市场的未来经济或消费开支放缓或减少,均可能对非必需消费品行业的公司的业务产生重大不利影响。这可能影响子基金的投资价值。

•等值加权指数风险

    •  指数是等值加权指数,根据指数的编製方法,指数成分股於每次重新调整时将具有相同的比重,无论其规模或市值如何。若子基金跟踪指数,其对市值相对较小的指数成分股的持有量可能相对高於跟踪市值加权指数时的持有量,因而导致较高的风险和潜在表现欠佳。

•与预託證券相关的风险

    •  相比於直接投资相关股票,投资美国预託證券及全球预託證券等预託證券可能带来额外风险,包括託管银行并无把自有资产与相关股票分隔的风险及流动性风险(因为预託證券的流动性一般低於相关股票)。这可能对子基金的表现及/或流动性造成不利影响。此外,预託證券持有人一般并不享有与直接持有相关股票的持有人相同的权利。预託證券的表现亦可能受到相关费用的影响。

•多柜台风险

    •  倘基金单位在各柜台之间的跨柜台转换暂停,及/或经纪和中央结算系统参与者的服务水平有任何限制,单位持有人将仅能在一个柜台买卖其基金单位,从而妨碍或延误投资者的买卖。在各柜台买卖的基金单位的市价可能相距甚远。
      ◦因此,投资者在联交所买入或卖出港元买卖基金单位时,其所支付的款额可能多於或所收到的款额可能少於就美元买卖基金单位所付或所得的款额,反之亦然。

•货币风险

    •  基金单位可以子基金基础货币(美元)以外的货币进行买卖。资产净值可能受到类别货币与子基金基础货币之间的汇率波动以及汇率管制变动的不利影响。

•其他货币分派风险

    •  投资者应注意,所有基金单位的分派额仅以基础货币(美元)支付。倘若单位持有人并无美元账户,有关单位持有人或须承担将分派额从美元折算为港元或任何其他货币的有关费用和收费。单位持有人亦可能须承担与处理分派额有关的银行或财务机构的费用和收费。建议单位持有人向其经纪查询有关分派的安排。

•从资本或实际从资本作出分派的风险

    •  从资本或实际从资本支付股息,相当於退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属於该原有投资的资本收益。上述任何分派额可能导致子基金的每基金单位资产净值即时减少。

•被动式投资风险

    • 子基金在正常市场情况下并不是「以主动方式管理」,因此当指数走向不利时,管理人将不会采取临时防禦措施。若指数下跌,子基金的价值也会减少。在特殊的市场情况及/或极端情况下,管理人可采取临时的防禦措施,为子基金及单位持有人的最佳利益而保障子基金。

•交易风险

    •  基金单位在联交所的成交价受诸如基金单位的供求等市场因素带动。因此,基金单位可能以资产净值的大幅溢价或折价买卖。
    • 由於投资者在联交所购入或出售基金单位时将支付若干收费,这表示投资者在联交所购买或出售基金单位时可能分别须支付多於或收到少於每基金单位资产净值的款项。

•交易时段不同的风险

    • 由於子基金所投资的市场开放时间可能正值基金单位没有报价之时,子基金投资组合内有关證券的价值在投资者不能买卖子基金的基金单位之日可能有变动。
    • 子基金所投资的市场与联交所交易时段不同或会增加基金单位价格相对於子基金资产净值的溢价或折价程度。
    • 在若干證券交易所上市的證券对买卖价上落的交易波幅设有限制,但在联交所上市的基金单位则无此限制。此项差异亦可能增加基金单位价格相对於子基金资产净值的溢价或折价程度。

•对莊家依赖的风险

    • 虽然管理人将尽其最大努力订立安排,以令每个柜台至少有一名莊家(可能是同一名莊家)为基金单位维持市场,而且每个柜台至少有一名莊家(可能是同一名莊家)在根据有关莊家协议规定终止做莊之前发出不少於三个月的通知,但若在港元或美元柜台买卖的基金单位没有或只有一名莊家,基金单位在市场的流动性可能受到不利影响。概不保證任何做莊活动均有效。

•跟踪误差风险

    •  基於子基金的费用和支出及投资策略以及市场的流动性,子基金的回报或会与其指数有所偏差。概不能保證任何时候都能确切或完全複製指数的表现。

•终止的风险

    •  子基金在若干情况下或会提前终止,例如子基金的规模跌至少於500万美元。基金单位持有人於子基金终止时收到的分派,可能少於基金单位持有人最初投资的资本并造成损失。

 

基金目标及投资策略

投资目标 子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出前紧贴NYSE® FANG+™ 指數(“相关指数”)表现的投资业绩。
投资策略 全面模拟
相关指数 NYSE® FANG+™ 指數
产品基础货币 美元
交易货币 港元 - 港元柜台
美元 - 美元柜台
增设/赎回 现金(只限美元)或结合现金(只限美元)与实物
分派政策

所有基金单位(无论于港元或美元柜檯交易),每年(一般为每年三月)(如有)均以港币分派,由管理人酌情决定。若子基金的营运成本高于子基金就其现金及所持有投资产品的管理收益,则可能不支付分派。分派可由管理人酌情决定从资本或实际从资本以及收入作出。

基金经理 三星资产运用(香港)有限公司
iNAV 计算代理人 ICE Data

基金資料

基金成立日期 2021年5月24日
联交所上市日期 2021年5月25日
财政年度 3月31日
资产类别 股票
股本投资 以股票为基础
注册地 香港
总资产净值 (美元) 16,998,713 截至 2021-09-16
已发行基金单位 6,000,000 截至 2021-09-16
管理费* 资产净值每年0.65%
受托人费* 子基金每年资产净值的0.07%,每月下限为1,500美元
全年经常性开支比率^ 估计为1.8% ^
基础货币 美元

*请注意,此等费用在向单位持有人发出一个月通知后可增至允许的最高水平。有关须支付的费用及收费、该等费用的允许最高收费以及可能由子基金承担的其他持续性费用的进一步详情,请参阅发行章程“费用及支出”一节。

^由於这是新成立的子基金,故该比率仅为最佳的估计数字,代表估计的经常性开支比率总额,并以估计平均资产净值(「资产净值」)的某个百分率表示。此数字可能有别於子基金实际营运时的数字,并可能每年变更。估计经常性开支比率并不代表估计跟踪误差。在推出子基金後首 12 个月内,经常性开支比率数字的上限为子基金平均资产净值的最高 1.8%,而任何超过子基金平均资产净值1.8%的经常性开支将由管理人承担,不会从子基金中扣除。

即日预计资产净值

  • 三星资产运用(香港)有限公司网站的即日预计每基金单位资产净值(“”数据”)由 ICE Data Indices 提供,并在香港交易时间内每隔15秒更新一次。该数字仅供说明及参考之用。
  • 每基金单位接近实时的指示性美元资产净值以实时的港币:美元外汇汇率计算 – 其计算方法是将每基金单位接近实时的指示性港币资产净值乘以使用ICE Data Indices LLC提供的实时港币:美元外汇汇率报价。

市場資料

日期 最后作价 变动 变动率(%)
官方的每基金单位资产净值(港元) * 2021-09-16 22.0483 -0.0318 -0.14%
每基金单位港元收市价 2021-09-16 21.9600 0.1000 0.46%
官方的每基金单位资产净值(美元) 2021-09-16 2.8331 -0.0043 -0.15%
每基金单位美元收市价 2021-09-16 2.8200 0.0040 0.14%

* 每基金单位的最后收市港币资产净值属指示性,仅供参考。其计算方法是将每基金单位的最后收市美元资产净值乘以使用WM Reuters于同一交易日伦敦时间下午四时提供的港币汇率报价得出的假定外汇汇率。香港市场收市时,每基金单位的官方最后收市美元资产净值及每基金单位的指示性最后收市港币资产净值将不会予以更新。

指數資料

相關指數 NYSE® FANG+™ 指數
指數說明

相关指数是自由流通市值加权指数,旨在跟踪中国上市公司(在中国或海外上市)的整体表现,该等公司的主要业务集中于互联网和互联网相关科技。相关指数由中证指数有限公司(“中证”或“指数提供者”)编制和公布。管理人(及其每名关连人士)均独立于指数提供者。相关指数是价格回报指数。价格回报指数是在任何股息或分派额不计入指数回报的基础上计算指数成分股的表现。

指數提供者 ICE Data Indices, LLC
貨幣 美元

交易資料

  港元 美元
交易所 香港证券交易所 – 主板 香港证券交易所 – 主板
上市/買賣日期 2021年5月25日 2021年5月25日
主要交易所時區 GMT(格林威治标准时间)+8 GMT(格林威治标准时间)+8
交易所編碼 2814 HK 9814 HK
彭博編碼 2814 HK 9814 HK
ISIN HK0000736758 HK0000736766
每手買賣單位 200 个基金单位 200 个基金单位
交易貨幣 港元 美元

配置

槓桿作用
積極管理
掉期基礎
衍生工具基礎
證券借貸

参与交易商

参与交易商
德意志證券亚洲有限公司
奕丰证券(香港)有限公司
未来资产證券(香港)有限公司
辉立證券(香港)有限公司
香港上海滙丰银行有限公司

產品文件

日期 標題
2021-05-14 发行章程
2021-05-14 产品资料概要
2021-08-31 2021年8月基金简介

公告

日期 標題
2021-05-24 公告 - 子基金指示性資產淨值
基金月报
日期 標題
2021-05-14 发行章程
2021-05-14 产品资料概要
2021-08-31 2021年8月基金简介
基金文件
日期 标题
公告
日期 标题
2021-05-24 公告 - 子基金指示性資產淨值

基金表现

累计表现
  1月 3月 6月 1年 年初至今 成立至今
三星NYSE FANG+ ETF - - - - - -
NYSE® FANG+™ 指數 - - - - - -
年度表现
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
三星NYSE FANG+ ETF - - - - - - -
NYSE® FANG+™ 指數 - - - - - - -
NYSE® FANG+™ 指數 - - - - - - -
最後更新: -

• 过往表现并非将来业绩的指标
• 表现以历年末的资产净值作为比较基础,股息不会滚存再作投资
• 这些数据显示子基金于上述历年的价值升跌。
• 如选择的时段没有足够的数据,则未能提供过去的表现
• 投资者在联交所购入或出售基金单位时支付的若干收费(例如交易费用及经纪费)及溢价或折价买卖因素没有计算在内,这可能导致此回报表现不尽反映投资者的实况。
• 投资涉及风险,阁下未必能取回投资本金(不限于此风险),有关详情请参阅ETF发行章程
• 基金上市日期: 2021年5月25日
• 相关指数: NYSE® FANG+™ Index
每基金单位的最后港元资产净值属指示性,仅供参考。其计算方法是将每基金单位的最后美元资产净值乘以使用 Reuters Composite 于同一交易日的纽约收市美国东岸时间下午四时三十分提供的港元汇率报价得出的假定外汇汇率。香港市场收市时,每基金单位的官方最后的美元资产净值及每基金单位的指示性最后的港元资产净值将不会予以更新。

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度(TD)

跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。

跟蹤誤差(TE)

跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。

跟踪偏离度(TD) (至 2021-08-31)
上市日期: 2021年5月25日
跟踪误差(TE) (至 2021-08-31)
上市日期: 2021年5月25日
自上市起实际跟踪偏离度 : -0.37%
估计年度跟踪偏离度: -1.80%
过往一年跟踪偏离度(TD) : NA
上市首年内未能提供跟踪误差数据.

追踪偏离度图表

最後更新: 2021-08-31

十大基金持股 截至 2021-09-16


成份股名稱 股票代碼 比重
TESLA INC TSLA11.36%
ALPHABET INC A GOOGL11.15%
NVIDIA CORP NVDA11.15%
NETFLIX INC NFLX10.87%
APPLE INC AAPL10.63%
FACEBOOK INC A FB10.53%
TWITTER INC TWTR9.56%
AMAZON COM INC AMZN9.23%
BAIDU INC ADR BIDU8.00%
ALIBABA GRP ADRBABA6.87%

派息纪录

除净日 记录日期 付息日 每股股息
       
  • 资料将会在第一期派息后显示。

“可供分派净收入”是指(i)净投资收益(即红利收入和利息收入扣除费用及开支)归属于有关单位类別,也可能包括已实现净收益(如有)根据未经审核管理账目。然而,“可供分派净收益”不能包含未实现收益净额。(ii )未声明及未派发的“可供分派净收入”,可以结转为同一财政年度内的下一个週期可供分派净收入。在财政年度结束时已经累积并宣布在之后的财政年度的“可供分派净收入”,可被视为该财政年度的“可供分派净收入。然而 ,在财政年度结束时已经累积但沒有宣布的“可供分派净收入”,而在该财政年度结束后立即在下次派息日支付的股息应作为下一个财政年度的“资本”部分。(iii)如基金可以从总收入支付股息,而从资本部分支付所有的基 金费用及开支,所有从资本部分支付的费用及开支必须从总投资收益扣除来计算出“可供分派净收入”。

过去十二个月最近期股息的组成(即从(i)可供分派净收入及(ii)资本派付的相对款额)可向基金经理索取及于www.samsungetfhk.com 查阅。基金经理可修改上述有关从资本支付费用及╱或股息的派息政策,但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准,并向投资者发出不少于一个月的事先通知。

警告: 
注意: 正数可分配收益率并不表示正回报或保证分派的意思。投资者不应仅基于过往分派资料而作出投资决定。投资者应参考本产品的招股说明书和其他发行文件(如产品资料槪要)以了解更多详细信息,包括产品特性及风险因素。

关于资本支付或实际以资本支付分派的重要资料

  • 管理人可酌情决定以资本或总收入向单位持有人作出现金分派(而同时将产品的全部或部分费用及支出记入产品的资本/以产品的资本支付),以致增加可供分派的收入以支付分派,而实际上是以资本支付分派。
  • 以资本支付或实际以资本支付分派,等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。任何涉及以产品的资本支付或实际以产品的资本支付任何分派的做法,可能导致每单位资产净值即时减少。

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。

指數免責聲明

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數據提供者的免責聲明

实时数据


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非实时数据


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※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。


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