三星亚太高息房地产信托（新西兰除外）ETF
股票号码：3187.HK / 9187.HK

重要提示
• 三星亚太高息房地产信托(新西兰除外)ETF（「ETF」）旨在提供于扣除费用及开支之前与标普高收益亚太地区（新西兰除外）房地产投资信托精选指数(净总回报)（「指数」）表现非常接近之投资回报。
• 投资涉及风险，包括损失本金。投资者应该参阅本ETF章程以获得更多细节，包括风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。过往表现并非未来表现的指标。
• 本ETF可能面对的主要风险因素，例如亚太区房地产市场集中风险；房地产信托相关投资风险包括房地产市场风险； 亚太地区市场风险； 新指数风险； 其他货币派息风险；多柜台风险等。以上列出的投资风险并非详尽无遗。
• 管理人可酌情决定以ETF的资本或实际上以ETF的资本支付分派，相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益，导致每个基金单位之资产净值即时减少。

产品视频

通胀加息环境下如何'息'拣?

  • 抗通胀仍为2023年一大重要投资议题。
  • 高息房地产信托与国债债券收益率仍存有一定息差，给予投资者吸引的收息选择。
  • 指数投资策略为过往12个月股息收益率最高的30个房地产投资信托 （不包括在新西兰境内注册的公司），截至2023年5月31日为止， 指数最新股息率为5.58%*。
  • 3187.HK旨在每季派息，由管理人酌情决定。
  • 亚洲大部份房托在设计基础上要求股息分派比率最少须为90%，故此派息会相对稳定。

*资料来源﹕标普道琼斯指数，截至2023年5月31日。正数派息率并不代表正数回报

房托有助对冲通胀

  • 房托本身可以作为天然通胀对冲，一般物业的价值会于通胀时受惠。
  • 一部份的房托租金收入亦会紧贴通胀指标。
  • 房托每股派息普遍比消费物价指数为高。
资料来源：彭博，截至2022 年12月30 日

为何要投资亚洲房托?

  • 捉紧亚洲经济复苏的机遇
  • 亚太地区房托与其他资产类别有较低相关性，将亚太地区房托加入投资组合可以更有效分散风险
  • 房托普遍比股票和长年期债券收息率高，为投资者带来可观被动收入
资料来源：彭博、Investing.com，截至2023年5月31日。 房托股息率：香港以恒生房托股指数为代表，新加坡以iEdge S-REIT Leaders Index SGD为代表，澳洲以S&P/ASX 200 A-REIT 指数为代表，日本以Tokyo Stock Exchange REIT Index为代表，美国以MSCI US REIT Index为代表。 股票股息率：香港以恒生指数为代表，新加坡以Straits Times Index为代表，澳洲股票以澳大利亚S&P/ASX200指数代表，日本以日经225指数为代表，美国以标普500指数为代表。
  • 派息收入为亚洲房托的重要回报之一
资料来源：彭博、标普，截至2022年12月30日。 亚太房托表现以标普高收益亚太地区（新西兰除外）房地产投资信托精选指数为代表。

3187 / 9187- 香港首只房地产信托ETF#

  • 一站式房托投资方案 – 现时投资于成熟亚太地区房托，除了较传统的住宅、购物中心、办公室以及酒店项目外，组合内亦会投资于较不受旧经济影响的项目例如数据库、物流中心、退休中心等。
  • 轻松投资不同亚太市场 – ETF投资于亚太不同市场（新西兰除外），包括但不限于香港、新加坡、澳洲、日本等，助投资者捕捉亚太市场收息机会。
  • 較低入場門檻 – 截至2023年5月31日，入场门槛只需要约3,500港元*，便可投资一篮子亚太房托。
  • 潛在股息機會 – 旨在每季度派息一次（每年3月、6月、9月及12月），由管理人酌情决定。
# 资料来源：三星资产运用（香港）有限公司，截至2023年5月31日 *资料来源：彭博，截至2023年5月31日。

ETF月底10大持股

房地产信托名称 上市地區 比重
领展房产基金 香港 9.25%
HULIC REIT INC 日本 7.56%
NTT UD REIT INVESTMENT CORP 日本 6.80%
CAPITALAND INTERGRATED COMMER 新加坡 6.35%
KENEDIX RETAIL REIT CORP 日本 5.55%
NIPPON REIT INVESTMENT CORP 日本 5.54%
CAPITALAND ASCENDAS REIT 新加坡 5.54%
SCENTRE GROUP 澳洲 5.46%
VICINITY CENTRES 澳洲 4.32%
STOCKLAND 澳洲 3.95%
详细ETF最新持仓﹕http://samsungetfhk.com/zh-cn/product/3187/ *资料来源﹕三星资产运用(香港)有限公司，截至2023年5月31日。

派息紀錄

除净日 记录日期 付息日 每股股息 (美元)
23/3/2023 24/3/2023 31/3/2023 0.0415
20/12/2022 21/12/2022 30/12/2022 0.0120
22/9/2022 23/9/2022 30/9/2022 0.0412
22/6/2022 23/6/2022 30/6/2022 0.0210
资料将会在第一期派息后显示。
  • 拟每季度（每年三月、六月、九月 及十二月），由管理人酌情决定。所有基金单位(不论是在港币柜台或美元柜台买卖)将只以美元支付分派额。若子基金的营运成本高于子基金就其现金及所持有投资产品所得的收益，则可能不支付分派。分派可由管理人酌情决定从资本或实际从资本以及收入支付。
  • 避免引起疑问，请注意于2020年12月不会作出分派。
"可供分派净收入"是指（i）净投资收益（即红利收入和利息收入扣除费用及开支）归属于有关单位类別，也可能包括已实现净收益（如有）根据未经审核管理账目。然而，"可供分派净收益"不能包含未实现收益净额。（ii ）未声明及未派发的"可供分派净收入"，可以结转为同一财政年度内的下一个週期可供分派净收入。在财政年度结束时已经累积并宣布在之后的财政年度的"可供分派净收入"，可被视为该财政年度的"可供分派净收入。然而 ，在财政年度结束时已经累积但沒有宣布的"可供分派净收入"，而在该财政年度结束后立即在下次派息日支付的股息应作为下一个财政年度的"资本"部分。（iii）如基金可以从总收入支付股息，而从资本部分支付所有的基 金费用及开支，所有从资本部分支付的费用及开支必须从总投资收益扣除来计算出"可供分派净收入"。 过去十二个月最近期股息的组成（即从(i)可供分派净收入及(ii)资本派付的相对款额）可向基金经理索取及于http://www.samsungetfhk.com 查阅。基金经理可修改上述有关从资本支付费用及╱或股息的派息政策，但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准，并向投资者发出不少于一个月的事先通知。 警告:  注意: 正数可分配收益率并不表示正回报或保证分派的意思。投资者不应仅基于过往分派资料而作出投资决定。投资者应参考本产品的招股说明书和其他发行文件(如产品资料槪要)以了解更多详细信息，包括产品特性及风险因素。 关于资本支付或实际以资本支付分派的重要资料
  • 管理人可酌情决定以资本或总收入向单位持有人作出现金分派（而同时将产品的全部或部分费用及支出记入产品的资本/以产品的资本支付），以致增加可供分派的收入以支付分派，而实际上是以资本支付分派。
  • 以资本支付或实际以资本支付分派，等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。任何涉及以产品的资本支付或实际以产品的资本支付任何分派的做法，可能导致每单位资产净值即时减少。
※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ，则以英文译本为准。